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BILAN AQUA FERMETURES 2019 Siren 482221231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65006	37764	27242	4013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53642	33472	20170	24116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373729	168928	204801	207766
Autres immobilisations corporelles	161894	88896	72998	86434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	655057	329060	325997	323115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530770		530770	461539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20740
Clients et comptes rattachés	183672		183672	121386
Autres créances	40301		40301	49049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290150		290150	186830
Charges constatées d’avance	700		700	700
TOTAL (II)	1045592		1045592	840244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700649	329060	1371589	1163359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545836		474793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181833		71043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782669		600836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199427		290481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9139		52939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5834		3436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190866		169605	
Dettes fiscales et sociales	181990		44321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1665		1742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588921		562523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371589		1163359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474371		359660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3804965	22894	3827859	3081141
Production vendue services	112526		112526	93086
Chiffres d’affaires nets	3917491	22894	3940385	3174227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7989	19518
Autres produits			73	142
Total des produits d’exploitation (I)			3948447	3193887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2261707	1741356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69231	34623
Autres achats et charges externes			910344	790242
Impôts, taxes et versements assimilés			52947	46585
Salaires et traitements			370948	346428
Charges sociales			114267	96101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65008	55816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3705991	3111168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242456	82719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2132	2658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2132	2658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2121	-2657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240335	80063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58502		7982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3948458		3193888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766625		3122846	
BENEFICE OU PERTE	181833		71043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7989		12401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36606		28400
Total Immobilisations corporelles		549774		39491
Total Immobilisations financières		787		
Total Général		587167		67891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				589264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787
Total Général				655057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32593	5171		37764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231458	59837		291295
AMORTISSEMENTS Total Général	264052	65008		329060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183672	183672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10301	10301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224673	224673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199427	90711	108715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190866	190866		
Personnel et comptes rattachés	84110	84110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40412	40412		
Impôts sur les bénéfices	50518	50518		
T.V.A.	604	604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6345	6345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9139	9139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1665	1665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583086	474371	108715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel