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BILAN AQUA FERMETURES 2018 Siren 482221231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36606	32593	4013	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53642	29526	24116	29135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339867	132101	207766	216517
Autres immobilisations corporelles	156265	69831	86434	63961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587167	264052	323115	310378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461539		461539	496162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20740		20740	
Clients et comptes rattachés	121386		121386	163738
Autres créances	49049		49049	43628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186830		186830	223069
Charges constatées d’avance	700		700	926
TOTAL (II)	840244		840244	927523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427410	264052	1163359	1237901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474793		370905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71043		103888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600836		529793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290481		275863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52939		8514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3436			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169605		346355	
Dettes fiscales et sociales	44321		56937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1742		20439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562523		708108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163359		1237901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359660		502935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3040910	40231	3081141	3076494
Production vendue services	93086		93086	107457
Chiffres d’affaires nets	3133996	40231	3174227	3183951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19518	17482
Autres produits			142	66
Total des produits d’exploitation (I)			3193887	3201499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1741356	1952471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34623	-119650
Autres achats et charges externes			790242	711629
Impôts, taxes et versements assimilés			46585	40967
Salaires et traitements			346428	332456
Charges sociales			96101	100533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55816	48913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3111168	3074438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82719	127062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2658	3567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2658	3567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2657	-3567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80063	123495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1038		2768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7982		22375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3193888		3204267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3122846		3100379	
BENEFICE OU PERTE	71043		103888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12401		17482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32366		4240
Total Immobilisations corporelles		485482		64292
Total Immobilisations financières		765		22
Total Général		518613		68554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787
Total Général				587167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32366	227		32593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175870	55589		231458
AMORTISSEMENTS Total Général	208236	55816		264052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121386	121386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2523	2523		
Impôts sur les bénéfices	34550	34550		
T. V. A.	11975	11975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	700	700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171135	171135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290467	91040	199427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169605	169605		
Personnel et comptes rattachés	26385	26385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13223	13223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131	131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4582	4582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52939	52939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1742	1742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559087	359660	199427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel