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BILAN AQUA FERMETURES 2017 Siren 482221231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32366	32366		331
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53642	24508	29135	35067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313859	97342	216517	174841
Autres immobilisations corporelles	117981	54020	63961	66577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518613	208236	310378	276815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	496162		496162	376512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170855	7117	163738	97374
Autres créances	43628		43628	58863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223069		223069	172980
Charges constatées d’avance	926		926	923
TOTAL (II)	934641	7117	927523	706652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453254	215353	1237901	983466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370905		295909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103888		124996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529793		475905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275863		266264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8514		5555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346355		176715	
Dettes fiscales et sociales	56937		52558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20439		3357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708108		507561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237901		983466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502935		293404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3067193	9301	3076494	2654390
Production vendue services	107457		107457	76004
Chiffres d’affaires nets	3174650	9301	3183951	2730393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17482	12824
Autres produits			66	1287
Total des produits d’exploitation (I)			3201499	2744504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1952471	1622675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119650	-76331
Autres achats et charges externes			711629	695001
Impôts, taxes et versements assimilés			40967	25961
Salaires et traitements			332456	273659
Charges sociales			100533	79562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48913	37173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3074438	2657701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127062	86803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3567	1403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3567	1403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3567	-1381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123495	85422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			79393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2768		79393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2768		79393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22375		39819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204267		2823920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100379		2698924	
BENEFICE OU PERTE	103888		124996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17482		12824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32366		
Total Immobilisations corporelles		403772		81710
Total Immobilisations financières				765
Total Général		436138		82475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765
Total Général				518613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32035	331		32366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127287	48582		175870
AMORTISSEMENTS Total Général	159323	48913		208236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11636			
Autres créances clients	159220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32135			
T. V. A.	11493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215410	215410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275863	70690	205172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346355	346355		
Personnel et comptes rattachés	27559	27559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20245	20245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317	317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8816	8816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8514	8514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20439	20439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708108	502935	205172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel