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BILAN AMI BOIS 2018 Siren 482247202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	47407	24986	22421	23641
Concessions, brevets et droits similaires	103721	76783	26938	37709
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120408	65742	54667	63411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17678	16401	1277	2127
Autres immobilisations corporelles	302568	182197	120371	106489
Immobilisations en cours	1573		1573	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7420694	575000	6845694	2958346
Créances rattachées à des participations	225125		225125	176789
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57713		57713	56129
TOTAL (I)	8316888	941109	7375779	3444640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81828		81828	52428
En cours de production de biens	66172		66172	100661
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				233455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3992882	13265	3979617	3015157
Autres créances	1047639		1047639	414331
Capital souscrit et appelé, non versé	25000		25000	15000
Valeurs mobilières de placement	342430	11985	330445	144923
Disponibilités	1214867		1214867	405460
Charges constatées d’avance	167760		167760	197992
TOTAL (II)	6938578	25249	6913329	4579408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15255467	966359	14289108	8024048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	943576		533874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7092482		1175047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53387		53387	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	983267		852670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643021		437575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66449		58902	
TOTAL (I)	9782183		3111456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736674		1069511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159075		224594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2434910		2539064	
Dettes fiscales et sociales	1136306		1060318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39959		19105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4506925		4912592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14289108		8024048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4107085		4227387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3179		7399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241667		241667	
Production vendue biens				
Production vendue services	13352329		13352329	12034793
Chiffres d’affaires nets	13593996		13593996	12034793
				
Production stockée			-34489	20514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5156	3930
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235319	99777
Autres produits			93	72
Total des produits d’exploitation (I)			13800073	12159086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			325827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4497495	3827849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29400	-1605
Autres achats et charges externes			6090616	6165430
Impôts, taxes et versements assimilés			82544	65716
Salaires et traitements			1360480	885640
Charges sociales			726136	575687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66922	63739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4594	23928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	140
Total des charges d’exploitation (II) 			13125606	11606523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674468	552563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220500	90060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8153	6148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228653	96208
Dotations financières sur amortissements et provisions			11985	
Intérêts et charges assimilées			33411	48028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45396	48028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183258	48180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857725	600743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5706		3750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22074		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27779		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17876		4433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21500		1264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7547		7547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46922		13245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19143		-8995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195561		154174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14056506		12259545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13413485		11821970	
BENEFICE OU PERTE	643021		437575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190319		96897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		68488		8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123721		
Total Immobilisations corporelles		394716		71642
Total Immobilisations financières		3766263		3947700
Total Général		4353188		4027343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			29081	47407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24130	442228
Prêts et immobilisations financières			9649	
Total Immobilisations financières			10432	7703531
Total Général			63643	8316888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44847	9220	29081	24986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66012	10771		76783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222689	49333	7682	264340
AMORTISSEMENTS Total Général	333548	69324	36763	366109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66449
Total Provisions réglementées	58902	7547		66449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				575000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45000		45000	
Sur comptes clients	8671	4594		13265
Autres provisions pour dépréciation		11985		11985
Total Provisions pour dépréciation	628671	16578	45000	600249
TOTAL GENERAL	687573	24125	45000	666698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4594	45000	
                                             - Financières		11985		
                                            - Exceptionnelles		7547		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	225125	225125		
Prêts				
Autres immobilisations financières	57713		57713	
Clients douteux ou litigieux	21422	21422		
Autres créances clients	3971459	3971459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	696	696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113745	113745		
T. V. A.	263349	263349		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26940	26940		
Divers				
Groupe et associés	525171	525171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142739	142739		
Charges constatées d’avance	167760	167760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5516118	5458405	57713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12281	12281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724393	324553	399840	
Emprunts et dettes financières divers	159075	159075		
Fournisseurs et comptes rattachés	2434910	2434910		
Personnel et comptes rattachés	59783	59783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159387	159387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	869499	869499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34034	34034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13603	13603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39959	39959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4506925	4107085	399840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel