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BILAN AKERA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 482259256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141239	26762	114477	124495
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92006	73897	18109	21199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	31733		31733	32383
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	823547	273553	549994	622607
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12980		12980	12980
TOTAL (I)	1101505	374212	727293	813663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1150000		1150000	1150000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		30000	-30000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				660
Clients et comptes rattachés	3684809		3684809	3087576
Autres créances	3752124		3752124	3383641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853449		853449	1417864
Charges constatées d’avance	753627		753627	720962
TOTAL (II)	10194008	30000	10164008	9760702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11295513	404212	10891302	10574365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3455568		3846785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145704		-391217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3419864		3565568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1620050		1622090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4796421		3935470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154333		206740	
Dettes fiscales et sociales	895489		599574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5145		644924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7471438		7008797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10891302		10574365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4796421			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3280546	3602526
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3280546	3602526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4170	2727
Total des produits d’exploitation (I)			3284715	3605253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1465369	2394671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169184	1097336
Impôts, taxes et versements assimilés			18963	16069
Salaires et traitements			510206	570379
Charges sociales			222241	247503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52270	21206
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3438233	4347164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153518	-741911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17330	384102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9984	33573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7346	350529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146172	-391382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	485		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468		165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3302530		3989607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3448234		4380824	
BENEFICE OU PERTE	-145704		-391217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		228152		9163
Total Immobilisations financières		938682		1761712
Total Général		1166834		1770875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4070		233245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1832133		868261
Total Général		1836203		1101506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82459	22270	4070	100659
AMORTISSEMENTS Total Général	82459	22270	4070	100659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	270712	2841		273553
Sur stocks et en cours		30000		30000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270712	32841		303553
TOTAL GENERAL	270712	32841		303553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières		2841		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	823547		823547	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12980		12980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3684809	3684809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75420	75420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3676704	3676704		
Charges constatées d’avance	753627	753627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9027087	8190560	836527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700050	700050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920000	920000		
Emprunts et dettes financières divers	223351	223351		
Fournisseurs et comptes rattachés	154333	154333		
Personnel et comptes rattachés	78412	78412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132427	132427		
Impôts sur les bénéfices	13885	13885		
T.V.A.	661444	661444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9321	9321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4573070	4573070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5145	5145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7471438	7471438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel