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BILAN AKERA DEVELOPPEMENT 2018 Siren 482259256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86941	46921	40019	26760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1883		1883	1520
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	737538	237139	500399	2657078
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12980		12980	12890
TOTAL (I)	839342	284060	555282	2698248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	600000		600000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172337		172337	1072968
Autres créances	5449821		5449821	4372658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2243188		2243188	1844716
Charges constatées d’avance	508006		508006	466347
TOTAL (II)	8973352		8973352	7756689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9812693	284060	9528633	10454936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3942169			
Report à nouveau			-10637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501202		3952806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4553371		4052169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		7786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3969061		4002738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185272		246330	
Dettes fiscales et sociales	79297		1350195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391633		795718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4975263		6402767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9528633		10454936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2199054	4330197
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2199054	4330197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2199054	4330197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332731	1319508
Impôts, taxes et versements assimilés			16738	30178
Salaires et traitements			358885	337222
Charges sociales			155684	151867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12775	11337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2264813	1850111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65759	2480086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600978	2501849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	2145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600883	2499704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535125	4979791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95081		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9579		15409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85502		-14540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119425		1012445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2895113		6832915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393912		2880109	
BENEFICE OU PERTE	501202		3952806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60906		26035
Total Immobilisations financières		2425676		768220
Total Général		2486582		794255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2441496		752401
Total Général		2441496		839341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34146	12775		46922
AMORTISSEMENTS Total Général	34146	12775		46921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	237139			237139
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237139			237139
TOTAL GENERAL	237139			237139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	737538	737538		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12980	12980		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172337	172337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78629	78629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6239	6239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5364953	5364953		
Charges constatées d’avance	508006	508006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6880682	6880682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185272	185272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75786	75786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3511	3511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3969061	3969061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391633	391633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4975263	4975263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel