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BILAN VERGIER TP 2018 Siren 482144086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211886	142810	69077	66619
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	211886	142810	69077	66619
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2164		2164	2488
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5628		5628	11170
Créances – Autres	4371		4371	2482
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11021		11021	20622
Caisse				
Charges constatées d’avance	32812		32812	19806
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55995		55995	56569
Total général Actif	267882			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves			67919	65049
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11147	2870
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88966	77819
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30648	38978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5336	6162
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39		
Autres dettes			122	229
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36106	45368
Total général Passif			125072	123187
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8604	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20349	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20550	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99391		111662	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1131	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99391		112794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5004		2720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	324		-1347	
(dont crédit bail mobilier)*	4565			
(dont crédit bail immobilier)*	6393			
Autres charges externes*	49308		60538	
(dont taxe professionnelle)	557			
Impôts, taxes et versements assimilés	4268		3513	
Rémunérations du personnel 	25809		22683	
Charges sociales	5702		5593	
Dotations aux amortissements	17103		15287	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	107519		108987	
Résultat d’exploitation	-8128		3807	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20550			
Charges financières	487		712	
Charges exceptionnelles	788			
Impôts sur les bénéfices			225	
Bénéfice ou perte	11147		2870	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1891			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11247			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			799	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193447	
Total Immobilisations (Augmentations)			20349	
Total Immobilisations (Diminutions)			1910	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			788	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20550	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			19762	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11247	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel