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BILAN STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 2019 Siren 482182060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134992	123619	11373	4654
Fonds commercial	26344118	10681540	15662578	19033006
Autres immobilisations incorporelles	1174789	1067442	107347	136130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021501	306222	715280	492215
Autres immobilisations corporelles	701748	625236	76512	107867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36980		36980	276244
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5680000		5680000	5680000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960355		960355	913795
TOTAL (I)	36054483	12804058	23250425	26643911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34413	4871	29542	5508
Avances et acomptes versés sur commandes	2923		2923	6839
Clients et comptes rattachés	3763280	10360	3752920	3160087
Autres créances	1259411		1259411	1928491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303371		303371	467054
Charges constatées d’avance	197870		197870	423594
TOTAL (II)	5561268	15232	5546037	5991573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41615752	12819290	28796462	32635484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15095		15095	
Report à nouveau	1283424		4510149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7061331		-3226726	
Subventions d’investissement	13944			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5088868		1958519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113193		184664	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113193		184664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3300		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25038272		23734289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3540331		3786553	
Dettes fiscales et sociales	1015699		1614952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3819989		1081416	
Produits constatés d’avance (2)	354545		269391	
TOTAL (IV)	33772136		30492301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28796462		32635484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33743507		30461076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3300		2500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101531		1101531	790889
Production vendue biens	18777452		18777452	14893166
Production vendue services	3931257	14260	3945517	4464024
Chiffres d’affaires nets	23810240	14260	23824500	20148079
				
Production stockée				
Production immobilisée			1807547	745579
Subventions d’exploitation			408556	354215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118169	281214
Autres produits			104066	244972
Total des produits d’exploitation (I)			26262837	21774059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357626	247169
Variation de stock (marchandises)			-28906	-11261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16536261	13266108
Impôts, taxes et versements assimilés			1094985	971714
Salaires et traitements			5892277	4067688
Charges sociales			2033250	1371348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4744078	3927178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			657180	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4871	6954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103193	30000
Autres charges			1856598	2355050
Total des charges d’exploitation (II) 			33251414	26231948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6988577	-4457889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1212711
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				166769
Autres intérêts et produits assimilés			199401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1171	1410
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200572	168179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			489668	405610
Différences négatives de change			3182	4172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492849	409781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292277	-241602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7280853	-3486780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	184664		67905	
Total des produits exceptionnels (VII)	184664		68922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		66016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87836		216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97941		66232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86723		2690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132800		-257364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26648073		23223871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33709404		26450597	
BENEFICE OU PERTE	-7061331		-3226726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26614320		1820709
Total Immobilisations corporelles		1619728		416746
Total Immobilisations financières		6593795		80766
Total Général		34827842		2318221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		768888	12242	27653899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276244		1760229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34205	6640355
Total Général		1045132	46447	36054483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4887669	4556022	781131	8662561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743402	188056		931458
AMORTISSEMENTS Total Général	5631071	4744078	781131	9594019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103193
Total Provisions pour risques et charges	184664	113193	184664	113193
sur immobilisations – incorporelles	2552860	657180		3210040
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6954	4871	6954	4871
Sur comptes clients	12660		2300	10360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2572474	662051	9254	3225271
TOTAL GENERAL	2757137	775244	193917	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		765244	9254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	184664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960355		960355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3763280	3763280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5050	5050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181118	181118		
T. V. A.	800111	800111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80491	80491		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192641	192641		
Charges constatées d’avance	197870	197870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6180916	5220561	960355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3300	3300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28629			
Fournisseurs et comptes rattachés	3540331	3540331		
Personnel et comptes rattachés	250736	250736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356388	356388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239121	239121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169455	169455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25009643	25009643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3819989	3819989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354545	354545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33772136	33743507		28629
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	80