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BILAN STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 2018 Siren 482182060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134072	129418	4654	23710
Fonds commercial	26344118	7311112	19033006	21412132
Autres immobilisations incorporelles	136130		136130	854551
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				223989
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665461	173247	492215	52029
Autres immobilisations corporelles	678022	570155	107867	49059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	276244		276244	34154
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5680000		5680000	5680000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	913795		913795	891704
TOTAL (I)	34827842	8183931	26643911	29221328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12461	6954	5508	1200
Avances et acomptes versés sur commandes	6839		6839	6972
Clients et comptes rattachés	3172747	12660	3160087	7283570
Autres créances	1928491		1928491	5611118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467054		467054	44466
Charges constatées d’avance	423594		423594	484134
TOTAL (II)	6011187	19614	5991573	13431460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40839029	8203545	32635484	42652789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15095		15095	
Report à nouveau	4510149		1607239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3226726		2902910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958519		5185244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184664		222569	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184664		222569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500		2720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23734289		27407036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3200		880918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3786553		4002696	
Dettes fiscales et sociales	1614952		2538569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1081416		1951185	
Produits constatés d’avance (2)	269391		461851	
TOTAL (IV)	30492301		37244976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32635484		42652789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30461076		36331627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500		2720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	790889		790889	
Production vendue biens	14893166		14893166	
Production vendue services	4462995	1030	4464024	6763741
Chiffres d’affaires nets	20147050	1030	20148079	6763741
				
Production stockée				
Production immobilisée			745579	2632209
Subventions d’exploitation			354215	80000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281214	18968552
Autres produits			244972	12371
Total des produits d’exploitation (I)			21774059	28456873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247169	7513
Variation de stock (marchandises)			-11261	-7081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13266108	14772012
Impôts, taxes et versements assimilés			971714	419009
Salaires et traitements			4067688	3599017
Charges sociales			1371348	1347064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3927178	5357790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6954	9389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			2355050	572114
Total des charges d’exploitation (II) 			26231948	26076827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4457889	2380045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1212711	1042542
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166769	22812
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1410	5185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168179	27997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405610	402564
Différences négatives de change			4172	5399
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409781	407963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241602	-379966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3486780	3042621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1017		194409	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67905		35336	
Total des produits exceptionnels (VII)	68922		229745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66232		18777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2690		210968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			151592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257364		199087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23223871		29757156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26450597		26854246	
BENEFICE OU PERTE	-3226726		2902910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27555641		746668
Total Immobilisations corporelles		821491		839362
Total Immobilisations financières		6571704		23090
Total Général		34948836		1609120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223989	1463999	26614320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		34154		
Total Immobilisations corporelles		34154	6971	1619728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	6593795
Total Général		258143	1471970	34827842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2488399	3863270	1463999	4887669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686249	63908	6755	743402
AMORTISSEMENTS Total Général	3174648	3927178	1470754	5631071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184664
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222569	30000	67905	184664
sur immobilisations – incorporelles	2552860			2552860
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33941	6954	33941	6954
Sur comptes clients	54252		41592	12660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2641053	6954	75532	2572474
TOTAL GENERAL	2863621	36954	143437	2757137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36954	75532	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			67905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	913795			
Clients douteux ou litigieux	2760			
Autres créances clients	3169987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	578566			
T. V. A.	655334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	121			
Divers	115791			
Groupe et associés	420510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	423594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6438627	5524832	913795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500	2500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28025			
Fournisseurs et comptes rattachés	3786553	3786553		
Personnel et comptes rattachés	382341	382341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354126	354126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678790	678790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199695	199695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23706264	23706264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1081416	1081416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269391	269391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30489101	30461076		28025
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78