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BILAN STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 2017 Siren 482182060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132983	109273	23710	58131
Fonds commercial	26344118	4931986	21412132	23791258
Autres immobilisations incorporelles	854551		854551	1121209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	223989		223989	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196329	144300	52029	14479
Autres immobilisations corporelles	591008	541949	49059	72199
Immobilisations en cours				32446
Avances et acomptes	34154		34154	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5680000		5680000	5680000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891704		891704	893643
TOTAL (I)	34948836	5727508	29221328	31663365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35141	33941	1200	1208
Avances et acomptes versés sur commandes	6972		6972	965
Clients et comptes rattachés	7337822	54252	7283570	1150430
Autres créances	5611118		5611118	1544237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44466		44466	278317
Charges constatées d’avance	484134		484134	373863
TOTAL (II)	13519653	88193	13431460	3349020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48468489	5815700	42652789	35012385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15095		15095	
Report à nouveau	1607239		5377089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2902910		-3769850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5185244		2282334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222569		239695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222569		239695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2720		3502000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27407036		22321237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	880918		1512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4002696		3881276	
Dettes fiscales et sociales	2538569		1253330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1951185		1333850	
Produits constatés d’avance (2)	461851		197152	
TOTAL (IV)	37244976		32490356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42652789		35012385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36331627		32456634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2720		2000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1071487
Production vendue biens				17694216
Production vendue services	6531224	232516	6763741	2918335
Chiffres d’affaires nets	6531224	232516	6763741	21684038
				
Production stockée				
Production immobilisée			2632209	1121209
Subventions d’exploitation			80000	382716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18968552	85662
Autres produits			12371	6338
Total des produits d’exploitation (I)			28456873	23279963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7513	355470
Variation de stock (marchandises)			-7081	7255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14772012	13822368
Impôts, taxes et versements assimilés			419009	1032352
Salaires et traitements			3599017	4703418
Charges sociales			1347064	1582476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5357790	681342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2552860
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9389	37212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572114	2694346
Total des charges d’exploitation (II) 			26076827	27469097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2380045	-4189135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1042542	775915
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22812	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5185	2060
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27997	2060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			402564	552930
Différences négatives de change			5399	3927
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407963	556857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379966	-554798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3042621	-3968017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194409		367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35336		233777	
Total des produits exceptionnels (VII)	229745		234144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567		13400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18210		75976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18777		89376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210968		144768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151592			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199087		-53400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29757156		24292081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26854246		28061931	
BENEFICE OU PERTE	2902910		-3769850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27893928		2827765
Total Immobilisations corporelles		828376		61793
Total Immobilisations financières		6573643		51926
Total Général		35295947		2941484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3166052	27555641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68679	821491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53865	6571704
Total Général			3288596	34948836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370470	5312415	3194486	2488399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709252	45375	68679	685949
AMORTISSEMENTS Total Général	1079722	5357790	3263164	3174348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				222569
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	239695	18210	35336	222569
sur immobilisations – incorporelles	2552860			2552860
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26852	7089		33941
Sur comptes clients	51952	2300		54252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2631664	9389		2641053
TOTAL GENERAL	2871359	27599	35336	2863621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9389		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18210	35336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891704			
Clients douteux ou litigieux	74254			
Autres créances clients	7263568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11711			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	910773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28421			
Groupe et associés	4479741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180423			
Charges constatées d’avance	484134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14324779	13433075	891704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2720	2720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32430			
Fournisseurs et comptes rattachés	4002696	4002696		
Personnel et comptes rattachés	589047	589047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404770	404770		
Impôts sur les bénéfices	198901	198901		
T.V.A.	1185491	1185491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160360	160360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27374606	27374606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1951185	1951185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461851	461851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36364057	36331627		32430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49