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BILAN STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 2016 Siren 482182060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428601	370470	58131	16659
Fonds commercial	28344118	2552880	25791238	
Autres immobilisations incorporelles	1121209		1121209	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193019	178540	14479	
Autres immobilisations corporelles	602911	530712	72199	88733
Immobilisations en cours	32446		32446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5880000		5880000	23963356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	893643		893643	119738
TOTAL (I)	35295947	3632582	31663365	24208488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28059	26852	1208	
Avances et acomptes versés sur commandes	965		965	
Clients et comptes rattachés	1202382	51952	1150430	598070
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278317		278317	30088
Charges constatées d’avance	373863		373863	25228
TOTAL (II)	3427824	78804	3349020	7643060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38723771	3711386	35012385	31851548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15095		15095	
Report à nouveau	5377089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3769850		5437089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2282334		6052184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239695		169737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	239695		169737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1512			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3881276		215491	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1333850		457034	
Produits constatés d’avance (2)	197152		135560	
TOTAL (IV)	32490356		25629627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35012385		31851548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1071487		1071487	
Production vendue biens	17694216		17694216	
Production vendue services			2918335	2221534
Chiffres d’affaires nets	21656104		21684038	2221534
				
Production stockée				
Production immobilisée			1121209	
Subventions d’exploitation			382718	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85662	244477
Autres produits			6338	4
Total des produits d’exploitation (I)			23279963	2246015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355470	
Variation de stock (marchandises)			7255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13822368	1276212
Impôts, taxes et versements assimilés			1032352	80094
Salaires et traitements			4703418	858948
Charges sociales			1582476	379970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681342	70767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2552860	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2694346	69
Total des charges d’exploitation (II) 			27469097	2664059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4189135	-418044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			775915	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				47047
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14609685
Différences positives de change			2060	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060	14656732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552930	2316643
Différences négatives de change			3927	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556857	2316643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554798	12340090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3968017	11922046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	367		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233777		2340000	
Total des produits exceptionnels (VII)	234144		2840000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13400		9199685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75976		169737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89376		9369422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144768		-6529422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53400		-44465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24292081		19742747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28061931		14305659	
BENEFICE OU PERTE	-3769850		5437089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342555		28113463
Total Immobilisations corporelles		424422		448278
Total Immobilisations financières		43297249		870181
Total Général		44094226		29431922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			562089	27893928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1573	828376
Prêts et immobilisations financières			96276	
Total Immobilisations financières		37497511	96278	6573643
Total Général		37497511	659938	35295947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325896	594183		370470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335690	87149		709252
AMORTISSEMENTS Total Général	661586	681332		1079722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				239695
Total Provisions pour risques et charges	169737	75976	233777	239695
sur immobilisations – incorporelles		2552660		2552860
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		26852	34863	26652
Sur comptes clients		10360		51952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19194153	2590072	34863	2831664
TOTAL GENERAL	19363890	2666048	268640	2871359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2590072	34863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75976	233777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	893643			
Clients douteux ou litigieux	71494			
Autres créances clients	1130888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75323			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363908			
T. V. A.	692619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	289835			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122555			
Charges constatées d’avance	373863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4014125	3120483	893643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3502000	3502000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37530	5326		
Fournisseurs et comptes rattachés	3881276	3881276		
Personnel et comptes rattachés	450827	450827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421178	421178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203956	203956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177371	177371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22283700	22283700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1333850	1333850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197152	197152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32488844	32456634		32210
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel