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BILAN SOS MARNE INFORMATIQUE 2018 Siren 482181070				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2745	2745		
Immobilisations financières	1260		1260	1260
Total Actif Immobilisé	4005	2745	1260	1260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11855		11855	9980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63074	1655	61419	60255
Créances – Autres	50		50	883
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18031		18031	21049
Caisse				
Charges constatées d’avance	2959		2959	5700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95968	1655	94313	97867
Total général Actif	99973	52339		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			63857	62156
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4338	1700
Provisions réglementées			182	182
Total des capitaux propres - Total I			76627	72289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			322	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			753	5366
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4552		
Autres dettes			17872	21417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18947	26838
Total général Passif			95573	99127
Dont immobilisations financières à moins d’un an			445	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45499		52339	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70877		72358	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116377		125097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32178		35797	
Variation de stock (marchandises)	-1875		2851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13671		15958	
(dont taxe professionnelle)	1075			
Impôts, taxes et versements assimilés	1075		1219	
Rémunérations du personnel 	66162		66051	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			355	
Dotations aux provisions	24		443	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		380	
Total des charges d’exploitation	111236		123053	
Résultat d’exploitation	5142		2044	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	39		43	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	765		300	
Bénéfice ou perte	4338		1700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24112			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4005	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			24	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			24	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel