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BILAN SOS MARNE INFORMATIQUE 2017 Siren 482181070				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2745	2745		355
Immobilisations financières	1260		1260	1260
Total Actif Immobilisé	4005	2745	1260	1615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9980		9980	12831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61886	1631	60255	46713
Créances – Autres	883		883	2634
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21049		21049	21860
Caisse				
Charges constatées d’avance	5700		5700	4073
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99498	1631	97867	88112
Total général Actif	103503	58517		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			62156	52376
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1700	9780
Provisions réglementées			182	182
Total des capitaux propres - Total I			72289	70589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5366	847
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-4775		
Autres dettes			21417	18068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26838	19138
Total général Passif			99127	89727
Dont immobilisations financières à moins d’un an			445	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52339		58517	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72358		79550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	400		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125097		138072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35797		44901	
Variation de stock (marchandises)	2851		-2084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15958		18665	
(dont taxe professionnelle)	1219			
Impôts, taxes et versements assimilés	1219		1245	
Rémunérations du personnel 	66051		63729	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	355		356	
Dotations aux provisions	443			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	380		3	
Total des charges d’exploitation	123053		126814	
Résultat d’exploitation	2044		11258	
Produits financiers			294	
Produits exceptionnels				
Charges financières	43		46	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	300		1726	
Bénéfice ou perte	1700		9780	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16599			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8311			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4005	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16599	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8311	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel