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BILAN SOREAM 2017 Siren 482114311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	134949	90106	44843	
Concessions, brevets et droits similaires	91837	91837		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98094	1659	96436	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4699	4699		
Autres immobilisations corporelles	114404	73731	40673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4904		4904	
TOTAL (I)	448886	262031	186856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47924		47924	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512699		512699	
Autres créances	104633		104633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309884		309884	
Charges constatées d’avance	4187		4187	
TOTAL (II)	979325		979325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428212	262031	1166182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487994			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62144			
Dettes fiscales et sociales	178471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14053			
Produits constatés d’avance (2)	169630			
TOTAL (IV)	424638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226		226	
Production vendue biens				
Production vendue services	1092480		1092480	
Chiffres d’affaires nets	1092706		1092706	
				
Production stockée			47924	
Production immobilisée			32897	
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19959	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			1196062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2311	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240592	
Impôts, taxes et versements assimilés			13242	
Salaires et traitements			632217	
Charges sociales			238124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4718	
Total des charges d’exploitation (II) 			1161816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095065			
BENEFICE OU PERTE	102550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		157725		5320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107442		82489
Total Immobilisations corporelles		109936		9166
Total Immobilisations financières		4904		
Total Général		380007		96975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28096		134949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4904
Total Général		28096		448886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77029	13093	16	90106
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92097	1398		93495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63860	16120	1550	78430
AMORTISSEMENTS Total Général	232986	30611	1566	262031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91813			
T. V. A.	11010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1810			
Charges constatées d’avance	4187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626422	621518	4904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62144	62144		
Personnel et comptes rattachés	25759	25759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49495	49495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90395	90395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12820	12820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14053	14053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	169630	169630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	424638	424638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111923			
Location, charges locatives et de copropriété	20076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240592			
Taxe professionnelle	1911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13242			
Montant de la TVA. collectée	205247			
Total TVA. déductible sur biens et services	35833			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel