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BILAN SELLAM IMMOBILIER 2019 Siren 482110913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16676	5435	11241	80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156014	53903	102111	114123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21520		21520	21520
Créances rattachées à des participations	1000		1000	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	201210	59338	141871	142722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102934		102934	131934
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	23
Clients et comptes rattachés	51688		51688	14893
Autres créances	1278448	80000	1198448	988350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75000
Disponibilités	87167		87167	48124
Charges constatées d’avance	2640		2640	2640
TOTAL (II)	1522900	80000	1442900	1260964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1724109	139338	1584771	1403687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		10177	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	519684		480661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50967		98846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900651		889684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12000	
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260339		171281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67199		27717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27340		20762	
Dettes fiscales et sociales	233999		200950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95244		81293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684120		502003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584771		1403687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684120		502003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260339		171281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330417		330417	572749
Production vendue biens				
Production vendue services	67799		67799	84853
Chiffres d’affaires nets	398215		398215	657602
				
Production stockée				-18000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1186	2465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82216	90625
Autres produits			628	296
Total des produits d’exploitation (I)			482245	732989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			82000	42000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2766	2469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215092	285382
Impôts, taxes et versements assimilés			16503	26864
Salaires et traitements			139312	108313
Charges sociales			53505	43576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19996	14854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			176	698
Total des charges d’exploitation (II) 			529348	589156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47103	143832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1061	85188
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15292	87588
Produits financiers de participations			6678	10087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158438	-2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165115	10089
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées			6968	6582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86968	6582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78147	3507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16813	144939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950		28324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-950		-4324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35104		41769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648421		852266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597454		753420	
BENEFICE OU PERTE	50967		98846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15450		15767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges	17216		10625	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6874		6591	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5431		15245
Total Immobilisations corporelles		152114		3900
Total Immobilisations financières		28520		
Total Général		186065		19145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	16676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28520
Total Général			4000	201210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5352	4084	4000	5435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37991	15912		53903
AMORTISSEMENTS Total Général	43343	19996	4000	59338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53000		53000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		80000		80000
Total Provisions pour dépréciation	53000	80000	53000	80000
TOTAL GENERAL	65000	80000	65000	80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65000	
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51688	51688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4782	4782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	563468	563468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	710199	710199		
Charges constatées d’avance	2640	2640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1339776	1332776	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260339	260339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550	550		
Fournisseurs et comptes rattachés	27340	27340		
Personnel et comptes rattachés	10308	10308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9916	9916		
Impôts sur les bénéfices	197992	197992		
T.V.A.	13233	13233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2550	2550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66649	66649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95244	95244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684120	684120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41071		39048	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72174		151340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101847		94995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215092		285382	
Taxe professionnelle	411		251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16092		26613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16503		26864	
Montant de la TVA. collectée	49873		128718	
Total TVA. déductible sur biens et services	26930		48196	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3