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BILAN SAS PACA 2019 Siren 482158680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	259000	198567	60433	86333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2200		2200	2200
Constructions	19800	17785	2016	3996
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2448	2096	352	652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2271654	263988	2007666	2007666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2555102	482435	2072667	2100846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576		576	
Autres créances	1912604		1912604	1883747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000	129005	320995	631188
Disponibilités	1668845		1668845	1447113
Charges constatées d’avance	13		13	9
TOTAL (II)	4032038	129005	3903033	3962057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6587140	611440	5975700	6062903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1628480		1628480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162848		162848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4256170		3965500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81816		290671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5965682		6047498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012		1012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4200		5628	
Dettes fiscales et sociales	3706		8605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	940			
Produits constatés d’avance (2)	160		160	
TOTAL (IV)	10018		15405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5975700		6062903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1920		1920	1920
Chiffres d’affaires nets	1920		1920	1920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1920	1920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13842	11949
Impôts, taxes et versements assimilés			1412	1355
Salaires et traitements			2788	2988
Charges sociales			1566	2530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28180	28180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			47787	47002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45867	-45082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				323875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59440	50822
Reprises sur provisions et transferts de charges			42978	59778
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			296	4446
Total des produits financiers (V)			102714	438921
Dotations financières sur amortissements et provisions			129005	42978
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9658	46638
Total des charges financières (VI)			138663	89616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35950	349305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81816	304224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104634		440841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186450		150170	
BENEFICE OU PERTE	-81816		290671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259000		
Total Immobilisations corporelles		24448		
Total Immobilisations financières		2271654		
Total Général		2555102		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2271654
Total Général				2555102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172667	25900		198567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17601	2280		19881
AMORTISSEMENTS Total Général	190268	28180		218447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				263988
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42978	129005	42978	129005
Total Provisions pour dépréciation	306966	129005	42978	392993
TOTAL GENERAL	306966	129005	42978	392993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		129005	42978	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576	576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	268939	268939		
T. V. A.	3032	3032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1623906	1623906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16726	16726		
Charges constatées d’avance	13	13		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1913192	1913192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4200	4200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3047	3047		
T.V.A.	577	577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82	82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1012	1012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	940	940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160	160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10018	10018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel