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BILAN PATRIMOINE GESTION ITTEVILLE 2017 Siren 482189396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44582		44582	44582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39137	16612	22525	26780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15486		15486	
Autres immobilisations financières	1459		1459	400
TOTAL (I)	100663	16612	84051	71762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46600		46600	100267
Autres créances	23485		23485	21595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41963		41963	46099
Charges constatées d’avance	8392		8392	5988
TOTAL (II)	120441		120441	173949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221103	16612	204492	245711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3341		3341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7412		7412	
Report à nouveau	11184		-18620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36073		49804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59010		42937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28619		40661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531		531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28574		20507	
Dettes fiscales et sociales	87758		89792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			51284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145482		202774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204492		245711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129252		202774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592667		592667	511935
Chiffres d’affaires nets	592667		592667	511935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	59
Total des produits d’exploitation (I)			592687	511994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163356	112485
Impôts, taxes et versements assimilés			5447	5658
Salaires et traitements			283082	244831
Charges sociales			81246	68751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5578	2556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9603	5333
Total des charges d’exploitation (II) 			548313	439614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44375	72380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1961	1373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1961	1373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1961	-1373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42414	71007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235		953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		16474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60		-15521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6401		5682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592922		512947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556849		463143	
BENEFICE OU PERTE	36073		49804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7239		5206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9600		5250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44582		
Total Immobilisations corporelles		37813		1323
Total Immobilisations financières		400		16544
Total Général		82795		17867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16944
Total Général				100663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11034	5578		16612
AMORTISSEMENTS Total Général	11034	5578		16612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15486	15486		
Autres immobilisations financières	1459	1459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46600	46600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5811	5811		
T. V. A.	6209	6209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3620	3620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7845	7845		
Charges constatées d’avance	8392	8392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95421	95421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28619	12389	16230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28574	28574		
Personnel et comptes rattachés	14555	14555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42092	42092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20975	20975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3136	3136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7531	7531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145482	129252	16230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18954		16195	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7777		11752	
Location, charges locatives et de copropriété	24245		16003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16487		11037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114846		73692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163356		112485	
Taxe professionnelle	855		688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4593		4970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5447		5658	
Montant de la TVA. collectée	118533		102387	
Total TVA. déductible sur biens et services	24020		15011	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		8