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BILAN PATRIMOINE GESTION ITTEVILLE 2016 Siren 482189396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44582		44582	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37813	11034	26780	8494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	82795	11034	71762	23894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100267		100267	44460
Autres créances	21595		21595	14730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46099		46099	2998
Charges constatées d’avance	5988		5988	1397
TOTAL (II)	173949		173949	63585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256745	11034	245711	87479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3341		3241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7412		7512	
Report à nouveau	-18620		-51394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49804		32774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42937		-6867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40661		33095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531		531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20507		15430	
Dettes fiscales et sociales	89792		43472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51284		1818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202774		94346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245711		87479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202774		94346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511935		511935	377717
Chiffres d’affaires nets	511935		511935	377717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			511994	377717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112485	98329
Impôts, taxes et versements assimilés			5658	3033
Salaires et traitements			244831	180226
Charges sociales			68751	53042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2556	2269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5333	4200
Total des charges d’exploitation (II) 			439614	341098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72380	36619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1373	3674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373	3674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1373	-3674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71007	32944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	953			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16474		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15521		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512947		377717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463143		344942	
BENEFICE OU PERTE	49804		32774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5206		1864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1087	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5250		4200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2231		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		44582
Total Immobilisations corporelles		27146		21426
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		44777		66008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2231	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	44582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10759	37813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			27990	82795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2231		2231	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18653	2556	10174	11034
AMORTISSEMENTS Total Général	20884	2556	12405	11034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6228			
T. V. A.	3758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500			
Charges constatées d’avance	5988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128250	128250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40661	40661		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20507	20507		
Personnel et comptes rattachés	23548	23548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33006	33006		
Impôts sur les bénéfices	5682	5682		
T.V.A.	26537	26537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1019	1019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	531	531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51284	51284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202774	202774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16195			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11752		17321	
Location, charges locatives et de copropriété	16003		18237	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11037		1636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3800	
Autres comptes	73692		57334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112485		98329	
Taxe professionnelle	688		446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4970		2587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5658		3033	
Montant de la TVA. collectée	102387		74463	
Total TVA. déductible sur biens et services	15011		13934	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6