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BILAN NASKEO ENVIRONNEMENT 2018 Siren 482142544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144703	100941	43762	
Fonds commercial	18598	13961	4637	
Autres immobilisations incorporelles	7670	7670		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170146	169032	1114	
Autres immobilisations corporelles	202936	157924	45012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2966413	51437	2914976	
Créances rattachées à des participations	386547		386547	
Autres titres immobilisés	41543		41543	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67841		67841	
TOTAL (I)	4006397	500966	3505431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	518544	220000	298544	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77693		77693	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17418053	94784	17323269	
Autres créances	1968878		1968878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250000		2250000	
Disponibilités	2338466		2338466	
Charges constatées d’avance	61912		61912	
TOTAL (II)	24633546	314784	24318762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28639944	815750	27824194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1947320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7639378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000			
Report à nouveau	-1601807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-863129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7368095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	140133			
TOTAL (III)	150133			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100846			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10451025			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4073661			
Dettes fiscales et sociales	5579101			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20305965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27824194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9664508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10407944	1513493	11921437	
Chiffres d’affaires nets	10407944	1513493	11921437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			979941	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216535	
Autres produits			257272	
Total des produits d’exploitation (I)			13375185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12720	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10462940	
Impôts, taxes et versements assimilés			92865	
Salaires et traitements			2041445	
Charges sociales			912985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131633	
Autres charges			319079	
Total des charges d’exploitation (II) 			14280123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-904938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9921	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19840	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3073	
Différences positives de change			74	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12369	
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-884430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13436368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14299497			
BENEFICE OU PERTE	-863129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3157			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125663		45308
Total Immobilisations corporelles		342868		41403
Total Immobilisations financières		2988165		612775
Total Général		3456696		699486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11189	373083
Prêts et immobilisations financières			127197	
Total Immobilisations financières			138597	3462343
Total Général			149786	4006397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82468	40105		122573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309635	18410	1088	326956
AMORTISSEMENTS Total Général	392102	58515	1088	449529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140133
Total Provisions pour risques et charges	167883	131633	149383	150133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51437
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	200000		220000
Sur comptes clients	34706	73380	13302	94784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109216	273380	16375	366221
TOTAL GENERAL	277099	405013	165758	516354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405013	16375	
                                             - Financières			3073	
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	386547		386547	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67841		67841	
Clients douteux ou litigieux	111375	111375		
Autres créances clients	17306678	17306678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27634	27634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2944	2944		
Impôts sur les bénéfices	327194	327194		
T. V. A.	663210	663210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	610439	610439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337456	337456		
Charges constatées d’avance	61912	61912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19903231	19448843	454388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100757	10325	90432	
Emprunts et dettes financières divers	100432	432	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4073661	4073661		
Personnel et comptes rattachés	142784	142784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373555	373555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5047291	5047291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15472	15472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9854940	9664508	190432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8990256			
Location, charges locatives et de copropriété	200963			
Personnel extérieur à l’entreprise	5887			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1003076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10462940			
Taxe professionnelle	53340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	2199880			
Total TVA. déductible sur biens et services	2011383			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37