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BILAN NASKEO ENVIRONNEMENT 2015 Siren 482142544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63646	50825	12821	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7670	4725	2945	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258234	152733	105500	
Autres immobilisations corporelles	136777	110422	26356	
Immobilisations en cours	38970		38970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	893917	42875	851042	
Créances rattachées à des participations	859125	161049	698076	
Autres titres immobilisés	298173		298173	
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	44808		44808	
TOTAL (I)	2651320	522630	2128690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	518544		518544	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42749		42749	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11997346	15947	11981400	
Autres créances	1930593		1930593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	
Disponibilités	1230800		1230800	
Charges constatées d’avance	52473		52473	
TOTAL (II)	15773008	15947	15757062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18424328	538577	17885751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	96478			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2222681			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6333			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240000			
Report à nouveau	-896168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-776223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	65225			
TOTAL (II)	65225			
Provisions pour risques	310436			
Provisions pour charges	114662			
TOTAL (III)	425098			
Emprunts obligataires convertibles	1787583			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7567408			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2943508			
Dettes fiscales et sociales	3459286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80748			
Autres dettes	15593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16502328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17885751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6681164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5866511		5866511	
Chiffres d’affaires nets	5866511		5866511	
				
Production stockée			373000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16624	
Autres produits			431518	
Total des produits d’exploitation (I)			6878996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-25030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4987781	
Impôts, taxes et versements assimilés			42869	
Salaires et traitements			1434462	
Charges sociales			664090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114662	
Autres charges			98283	
Total des charges d’exploitation (II) 			7418135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12550	
Autres intérêts et produits assimilés			22482	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61382	
Dotations financières sur amortissements et provisions			144636	
Intérêts et charges assimilées			105592	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-727985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48238			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6940378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7716601			
BENEFICE OU PERTE	-776223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29747			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6527			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63210		8106
Total Immobilisations corporelles		478481		172499
Total Immobilisations financières		1890881		1100242
Total Général		2432572		1280847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71316
Virement postes immobilisations corporelles en cours		217000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		217000		433980
Prêts et immobilisations financières			160000	
Total Immobilisations financières			845100	2146023
Total Général		217000	845100	2651320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36475	19076		55551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197344	65811		263155
AMORTISSEMENTS Total Général	233818	84887		318706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				114662
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285436
Total Provisions pour risques et charges	136086	289012		425098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				203924
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5191	15947	5191	15947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176191	58822	15142	219871
TOTAL GENERAL	312277	347834	15142	644968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289959	5191	
                                             - Financières		42875	9951	
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	859125			
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	44808			
Clients douteux ou litigieux	19136			
Autres créances clients	11978210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	312			
Impôts sur les bénéfices	331125			
T. V. A.	642889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	830875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117113			
Charges constatées d’avance	52473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14934345	13961276	973069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1787583		1787583	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647001	179592	467409	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2943508	2943508		
Personnel et comptes rattachés	109534	109534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218284	218284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3087178	3087178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45526	45526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80748	80748		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15593	15593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8936157	6681164	2254993	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21894			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4000911			
Location, charges locatives et de copropriété	203169			
Personnel extérieur à l’entreprise	12595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	555368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4987781			
Taxe professionnelle	23078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19791			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42869			
Montant de la TVA. collectée	1185402			
Total TVA. déductible sur biens et services	1873289			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11