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BILAN MILLBAKER 2018 Siren 482156320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97325	94677	2648	3400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81477	59644	21833	25073
Constructions	1412162	626266	785896	883615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2317077	1314832	1002245	356693
Autres immobilisations corporelles	544224	328488	215736	231602
Immobilisations en cours	20640		20640	631339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40400		40400	40400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	4520805	2423907	2096898	2179623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	879093		879093	753809
En cours de production de biens	304247		304247	125366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3092		3092	
Clients et comptes rattachés	2037646	62824	1974822	1933289
Autres créances	268665		268665	185162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1457861		1457861	1207367
Disponibilités	954870		954870	662989
Charges constatées d’avance	84378		84378	45482
TOTAL (II)	5989851	62824	5927027	4913464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10510656	2486731	8023925	7093087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62600		45100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500		49500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3075081		2324504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862501		790577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4549682		3659681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		200000	
TOTAL (III)	100000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1381410		1213383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159283		122334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11746		676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349474		1094678	
Dettes fiscales et sociales	442652		409690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			378410	
Autres dettes	29678		14234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3374243		3233406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8023925		7093087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2176775		2181098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840		1030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3582864	195226	3778090	4391487
Production vendue biens	8561541	238826	8800368	6777703
Production vendue services	118420		118420	130329
Chiffres d’affaires nets	12262825	434052	12696877	11299519
				
Production stockée			178881	-39608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17026	3956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104756	5518
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			12997544	11269384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2836384	2529224
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5475611	4731929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125283	-137837
Autres achats et charges externes			1421219	1244092
Impôts, taxes et versements assimilés			122098	90816
Salaires et traitements			1256887	1044614
Charges sociales			497942	421821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504330	306842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30084	24764
Total des charges d’exploitation (II) 			12026439	10256265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971105	1013119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6261	11235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6261	11235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11827	11022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11827	11022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5566	214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965539	1013333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		12602	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23635	
Total des produits exceptionnels (VII)	600		36237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2949		57425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2949		57425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2349		-21188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100689		201568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13004405		11316857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12141904		10526280	
BENEFICE OU PERTE	862501		790577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9619		22376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4756		3051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30082		24718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95528		4747
Total Immobilisations corporelles		3955772		1743449
Total Immobilisations financières		47900		
Total Général		4099200		1748196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2950	97325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1323640	4375581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47900
Total Général			1326590	4520805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92128	2549		94677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1827449	501781		2329231
AMORTISSEMENTS Total Général	1919577	504330		2423907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	200000		100000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55656	7168		62824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55656	7168		62824
TOTAL GENERAL	255656	7168	100000	162824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7168	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	66279	66279		
Autres créances clients	1971367	1971367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	247963	247963		
T. V. A.	17211	17211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3491	3491		
Charges constatées d’avance	84378	84378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2398188	2390688	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380570	194848	1116953	
Emprunts et dettes financières divers	153266	153266		
Fournisseurs et comptes rattachés	1349474	1349474		
Personnel et comptes rattachés	184642	184642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236943	236943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6885	6885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14182	14182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6017	6017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29678	29678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3362497	2176775	1116953	68770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	554545			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29448		39067	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27534		24629	
Location, charges locatives et de copropriété	70063		59013	
Personnel extérieur à l’entreprise	64503		76038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123776		123628	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1135343		960784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1421219		1244092	
Taxe professionnelle	59607		51911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62491		38905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122098		90816	
Montant de la TVA. collectée	740659		653243	
Total TVA. déductible sur biens et services	482389		927775	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33