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BILAN MILLBAKER 2017 Siren 482156320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95528	92128	3400	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81477	56404	25073	
Constructions	1394529	510913	883615	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371208	1014515	356693	
Autres immobilisations corporelles	477219	245617	231602	
Immobilisations en cours	631339		631339	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40400		40400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	4099200	1919577	2179623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753809		753809	
En cours de production de biens	125366		125366	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1988944	55656	1933289	
Autres créances	185162		185162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1207367		1207367	
Disponibilités	662989		662989	
Charges constatées d’avance	45482		45482	
TOTAL (II)	4969120	55656	4913464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9068319	1975232	7093087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2324504			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790577			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3659681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1213383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094678			
Dettes fiscales et sociales	409690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378410			
Autres dettes	14234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3233406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7093087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2181098			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4059630	331857	4391487	
Production vendue biens	6777703		6777703	
Production vendue services	130329		130329	
Chiffres d’affaires nets	10967662	331857	11299519	
				
Production stockée			-39608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5518	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11269384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2529224	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4731929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-137837	
Autres achats et charges externes			1244092	
Impôts, taxes et versements assimilés			90816	
Salaires et traitements			1044614	
Charges sociales			421821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24764	
Total des charges d’exploitation (II) 			10256265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1013119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12602			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23635			
Total des produits exceptionnels (VII)	36237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11316857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10526280			
BENEFICE OU PERTE	790577			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24718			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94328		1200
Total Immobilisations corporelles		2909321		1414011
Total Immobilisations financières		40400		7500
Total Général		3044049		1422711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95528
Virement postes immobilisations corporelles en cours		367560		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		367560		3955772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47900
Total Général		367560		4099200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86507	5621		92128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1526228	301222		1827449
AMORTISSEMENTS Total Général	1612734	306842		1919577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58123		2467	55656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58123		2467	55656
TOTAL GENERAL	258123		2467	255656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	58717		58717	
Autres créances clients	1930228	1930228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124603	124603		
T. V. A.	59480	59480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080	1080		
Charges constatées d’avance	45482	45482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2227088	2160871	66217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1030	1030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1212353	259770	789585	
Emprunts et dettes financières divers	116406	23286	93120	
Fournisseurs et comptes rattachés	1094678	1094678		
Personnel et comptes rattachés	194846	194846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196607	196607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5601	5601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12636	12636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	378410	378410		
Groupe et associés	5929		5929	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14234	14234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3232729	2181098	888633	162999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	461020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	33750			
Engagement de crédit-bail mobilier	39067		2495	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24629		24821	
Location, charges locatives et de copropriété	59013		59441	
Personnel extérieur à l’entreprise	76038		39679	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123628		113756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	960784		778932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	51911		46036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38905		29723	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90816			
Montant de la TVA. collectée	653243			
Total TVA. déductible sur biens et services	927775		501898	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33