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BILAN LP PATRIMOINE 2021 Siren 482131604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1799	1799		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57912	32172	25740	
Fonds commercial	811681		811681	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	539578	183974	355604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6813		6813	
TOTAL (I)	1417784	217945	1199838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2487172	7158	2480014	
Autres créances	258024		258024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46620		46620	
Charges constatées d’avance	99242		99242	
TOTAL (II)	2891058	7158	2883900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4308842	225104	4083738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1569254			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1194817			
Dettes fiscales et sociales	1241933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43141			
Autres dettes	13352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2732901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4083738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2732901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8025400		8025400	
Chiffres d’affaires nets	8025400		8025400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77897	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			8110011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4079995	
Impôts, taxes et versements assimilés			107795	
Salaires et traitements			2887358	
Charges sociales			1244168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			8397383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1509	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1509	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1509	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8119125			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8447542			
BENEFICE OU PERTE	-328417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1799		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841492		28101
Total Immobilisations corporelles		528604		35974
Total Immobilisations financières		6813		
Total Général		1378708		64075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				869594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	539578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6813
Total Général			25000	1417784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1799			1799
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25517	6655		32172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137597	71377	25000	183974
AMORTISSEMENTS Total Général	164913	78032	25000	217945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7158			7158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7158			7158
TOTAL GENERAL	7158			7158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6813			
Clients douteux ou litigieux	8590			
Autres créances clients	2478582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	426			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138314			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35989			
Divers				
Groupe et associés	12600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70695			
Charges constatées d’avance	99242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2851251	2835848	15403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48646	48646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1194817	1194817		
Personnel et comptes rattachés	390529	390529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343908	343908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432041	432041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75456	75456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43141	43141		
Groupe et associés	191012	191012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13352	13352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2732901	2732901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	189107			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1390438			
Location, charges locatives et de copropriété	239258			
Personnel extérieur à l’entreprise	4830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39469			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	707202			
Autres comptes	1698798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4079995			
Taxe professionnelle	37438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107795			
Montant de la TVA. collectée	1652936			
Total TVA. déductible sur biens et services	691489			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28