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BILAN LP PATRIMOINE 2018 Siren 482131604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1799	1799		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27536	17455	10081	
Fonds commercial	661681		661681	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145975	78442	67533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6063		6063	
TOTAL (I)	843054	97696	745358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3336433		3336433	
Autres créances	775891		775891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2865085		2865085	
Charges constatées d’avance	110900		110900	
TOTAL (II)	7088309		7088309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7931363	97696	7833667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	218472			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1401094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	477451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4343183			
Dettes fiscales et sociales	1573610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6432573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7833667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6432573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23224760		23224760	
Chiffres d’affaires nets	23224760		23224760	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65450	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			23290245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18395035	
Impôts, taxes et versements assimilés			117884	
Salaires et traitements			2210518	
Charges sociales			965762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			21708723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1581523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1581171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509431			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23295485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22222863			
BENEFICE OU PERTE	1072622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1799		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678847		10371
Total Immobilisations corporelles		101668		44307
Total Immobilisations financières		4533		5000
Total Général		786847		59678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				689217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145975
Prêts et immobilisations financières			3470	
Total Immobilisations financières			3470	6063
Total Général			3470	843054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1799			1799
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14089	3366		17455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62314	16126		78442
AMORTISSEMENTS Total Général	78202	19494		97696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6063		6063	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3336433	3336433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1272	1272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	714375	714375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39958	39958		
Divers				
Groupe et associés	3323	3323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16963	16963		
Charges constatées d’avance	110900	110900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4229287	4223224	6063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7614	7614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4343183	4343183		
Personnel et comptes rattachés	249161	249161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363082	363082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	862821	862821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98546	98546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477451	477451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30716	30716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6432573	6432573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	231356			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	906023			
Location, charges locatives et de copropriété	273486			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15334001			
Autres comptes	1726809			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18395035			
Taxe professionnelle	78075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117884			
Montant de la TVA. collectée	4385707			
Total TVA. déductible sur biens et services	3623130			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25