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BILAN LP PATRIMOINE 2016 Siren 482131604
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1799 1799
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17166 11589 5576
Fonds commercial 661681 661681
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93033 51380 41653
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4533 4533
TOTAL (I) 778212 64768 713443
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 947991 37960 910031
Autres créances 60105 60105
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1470602 1470602
Charges constatées d’avance 56274 56274
TOTAL (II) 2534971 37960 2497011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3313183 102728 3210455
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles 214076
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4397
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 328472
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3983
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3983
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23079
Emprunts et dettes financières divers (4) 170653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2448929
Dettes fiscales et sociales 212601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22738
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2878000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3210455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2858775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15131418 15131418
Chiffres d’affaires nets 15131418 15131418
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15290
Autres produits 284
Total des produits d’exploitation (I) 15148915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14110977
Impôts, taxes et versements assimilés 28798
Salaires et traitements 660297
Charges sociales 307671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 15124746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13257
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2283
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2283
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 511
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6649
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3983
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8860
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15151197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15146801
BENEFICE OU PERTE 4397
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15290
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 688061 7500
Total Immobilisations corporelles 139360 21865
Total Immobilisations financières 4033 500
Total Général 833253 29865
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16714 678847
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68192 93033
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4533
Total Général 84906 778212
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1799 1799
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24257 1924 14591 11589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 99975 15070 63666 51380
AMORTISSEMENTS Total Général 126032 16994 78257 64768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 3983
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3983 3983
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37960 37960
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37960 37960
TOTAL GENERAL 37960 3983 41943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 3983
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4533
Clients douteux ou litigieux 44939
Autres créances clients 903052
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4375
T. V. A. 32665
Autres impôts, taxes versements assimilés 23065
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 56274
TOTAL ETAT DES CREANCES 1068902 1019430 49472
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4576 4576
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18504 14333 4171
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2448929 2448929
Personnel et comptes rattachés 60641 60641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87218 87218
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32190 32190
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17498 17498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 170653 170653
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22738 22738
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2862946 2858775 4171
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18613
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 4755
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 339393
Location, charges locatives et de copropriété 135875
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 306656
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 12018164
Autres comptes 1310889
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 14110977
Taxe professionnelle 19805
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8993
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28798
Montant de la TVA. collectée 3027271
Total TVA. déductible sur biens et services 2728472
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 13