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BILAN L AS DE COEUR 2019 Siren 482184421				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	64029		64029	64029
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	137894	78461	59433	58479
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	201973	78461	123512	122558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7393		7393	9058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2742		2742	4981
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4111		4111	3224
Caisse				
Charges constatées d’avance	11729		11729	11094
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25974		25974	28358
Total général Actif	227947			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7625	7625
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6446	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			67637	67637
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5494	5684
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87202	81708
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41249	46220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8363	9546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		403		
Autres dettes			12673	13441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62284	69207
Total général Passif			149486	150915
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11078	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247379		243316	
Production stockée				
Production immobilisée	10000			
Subventions d’exploitation reçues	539		2426	
Autres produits	3691		1586	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261609		247328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21243		20326	
Variation de stock (marchandises)	1665		-278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62796		63986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42626		41260	
(dont taxe professionnelle)	1453			
Impôts, taxes et versements assimilés	4300		2187	
Rémunérations du personnel 	85199		78742	
Charges sociales	23722		23674	
Dotations aux amortissements	10123		9565	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	251682		239463	
Résultat d’exploitation	9928		7864	
Produits financiers	15			
Produits exceptionnels			100	
Charges financières	2581		1769	
Charges exceptionnelles	1354			
Impôts sur les bénéfices	514		511	
Bénéfice ou perte	5494		5684	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26558			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1078	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190895	
Total Immobilisations (Augmentations)			11078	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26558	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel