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BILAN FORSITEC 2020 Siren 482100039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1280	1280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3609	3609		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2975
TOTAL (I)	7189	7189		2975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432222		432222	692027
Autres créances	18731		18731	37882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706676		706676	168990
Charges constatées d’avance	900		900	
TOTAL (II)	1158529		1158529	898898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165718	7189	1158529	901873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83030		83030	
Report à nouveau	199294		123678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208747		95448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579072		390156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44297			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119811		108959	
Dettes fiscales et sociales	408243		339820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	907		738	
Produits constatés d’avance (2)	6200		62200	
TOTAL (IV)	535161		511717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158529		901873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535161		511717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2856879		2856879	1658422
Chiffres d’affaires nets	2856879		2856879	1658422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24588	20000
Autres produits			18	167
Total des produits d’exploitation (I)			2881484	1678589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460714	307564
Impôts, taxes et versements assimilés			32191	17749
Salaires et traitements			1488631	871421
Charges sociales			609814	354138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2591558	1550883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289926	127705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289926	127705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3053			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3053		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81179		31957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2884537		1678589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2675790		1583140	
BENEFICE OU PERTE	208747		95448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3580		
Total Immobilisations corporelles		3609		
Total Immobilisations financières		2975		78
Total Général		10163		78
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3609
Prêts et immobilisations financières			3053	
Total Immobilisations financières			3053	
Total Général			3053	7189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3580			3580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3609			3609
AMORTISSEMENTS Total Général	7189			7189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44297
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44297		44297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		44297		44297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432222	432222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1835	1835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14554	14554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2342	2342		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	900	900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451853	451853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119811	119811		
Personnel et comptes rattachés	94778	94778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145916	145916		
Impôts sur les bénéfices	37400	37400		
T.V.A.	119918	119918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10232	10232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	907	907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6200	6200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	535161	535161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332345		145017	
Location, charges locatives et de copropriété	15761		5916	
Personnel extérieur à l’entreprise	65884		89244	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17909		12907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13350		42434	
Autres comptes	15466		12045	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460714		307564	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32191		17749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32191		17749	
Montant de la TVA. collectée	571369		341478	
Total TVA. déductible sur biens et services	124482		63404	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33