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BILAN FORSITEC 2019 Siren 482100039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1280	1280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2300	2300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3609	3609		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2975		2975	9742
TOTAL (I)	10163	7189	2975	9742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692027		692027	553448
Autres créances	37167		37167	94359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168990		168990	308051
Charges constatées d’avance				7518
TOTAL (II)	898183		898183	963375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908347	7189	901158	973117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83030		274331	
Report à nouveau	123678		8863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95448		8699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390156		379893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108959		115635	
Dettes fiscales et sociales	339105		457588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738			
Produits constatés d’avance (2)	62200			
TOTAL (IV)	511002		573224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901158		973117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				810
Production vendue biens				
Production vendue services	1658422		1658422	2334163
Chiffres d’affaires nets	1658422		1658422	2334973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	25852
Autres produits			167	8
Total des produits d’exploitation (I)			1678589	2362632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307564	350175
Impôts, taxes et versements assimilés			17749	52356
Salaires et traitements			871421	1352287
Charges sociales			354138	589829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1550883	2344654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127705	17978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127705	19185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		13543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		13543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-13543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31957		-3057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1678589		2363995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583140		2355296	
BENEFICE OU PERTE	95448		8699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3580		
Total Immobilisations corporelles		3609		
Total Immobilisations financières		9962		
Total Général		17151		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3609
Prêts et immobilisations financières			6987	
Total Immobilisations financières			6987	2975
Total Général			6987	10163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3580			3580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3609			3609
AMORTISSEMENTS Total Général	7189			7189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2975		2975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692027	692027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12631	12631		
T. V. A.	19306	19306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3639	3639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1590	1590		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	732168	729193	2975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108959	108959		
Personnel et comptes rattachés	82722	82722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98942	98942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140841	140841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16600	16600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738	738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62200	62200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	511002	511002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145017			
Location, charges locatives et de copropriété	5916			
Personnel extérieur à l’entreprise	89244			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307564			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17749			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17749			
Montant de la TVA. collectée	341478			
Total TVA. déductible sur biens et services	63404			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27