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BILAN FERME LA TREBILLANE 2018 Siren 482164878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15310	15310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98852	69857	28995	
Autres immobilisations corporelles	163209	88143	75066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12199		12199	
TOTAL (I)	913570	173311	740259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55022		55022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16607	3082	13525	
Autres créances	46995		46995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75254		75254	
Charges constatées d’avance	1995		1995	
TOTAL (II)	195873	3082	192791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109443	176392	933050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	339600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79045			
Report à nouveau	4515			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98917			
Dettes fiscales et sociales	89444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2194543		2194543	
Production vendue biens				
Production vendue services	3835		3835	
Chiffres d’affaires nets	2198378		2198378	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			2198410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418631	
Variation de stock (marchandises)			-9808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212503	
Impôts, taxes et versements assimilés			14339	
Salaires et traitements			350097	
Charges sociales			97974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2163828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168189			
BENEFICE OU PERTE	39897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7295			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1046			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		268473		25868
Total Immobilisations financières		38323		
Total Général		922105		25868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32280	262061
Prêts et immobilisations financières			2123	
Total Immobilisations financières			2123	36199
Total Général			34403	913570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11312	3998		15310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156483	33238	31720	158001
AMORTISSEMENTS Total Général	167795	37235	31720	173311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3082			3082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3082			3082
TOTAL GENERAL	3082			3082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12199		12199	
Clients douteux ou litigieux	3251	3251		
Autres créances clients	13356	13356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19835	19835		
T. V. A.	26852	26852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307	307		
Charges constatées d’avance	1995	1995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77796	65597	12199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95379	95379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144092	144092		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98917	98917		
Personnel et comptes rattachés	31805	31805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45611	45611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11853	11853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587	587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7615	7615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436033	436033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2123			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7295			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121			
Location, charges locatives et de copropriété	112681			
Personnel extérieur à l’entreprise	6607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212503			
Taxe professionnelle	2631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14339			
Montant de la TVA. collectée	130462			
Total TVA. déductible sur biens et services	235231			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8