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BILAN FERME LA TREBILLANE 2017 Siren 482164878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15310	11312	3998	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87984	57886	30098	
Autres immobilisations corporelles	180489	98597	81892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	
Prêts	2123		2123	
Autres immobilisations financières	12199		12199	
TOTAL (I)	922105	167795	754310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45214		45214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12006	3082	8924	
Autres créances	17460		17460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33291		33291	
Charges constatées d’avance	157		157	
TOTAL (II)	108128	3082	105046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030233	170877	859356	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	339600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79045			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125183			
Dettes fiscales et sociales	88689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859356			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1953331		1953331	
Production vendue biens				
Production vendue services	266		266	
Chiffres d’affaires nets	1953597		1953597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1953606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1300048	
Variation de stock (marchandises)			-17510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164526	
Impôts, taxes et versements assimilés			14185	
Salaires et traitements			340974	
Charges sociales			97330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1966663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			316	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1977230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972715			
BENEFICE OU PERTE	4515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6026			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6194			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		300000
Total Immobilisations corporelles		202956		72017
Total Immobilisations financières		151530		12000
Total Général		654486		399327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6500	268473
Prêts et immobilisations financières			25208	
Total Immobilisations financières			125208	38323
Total Général			131708	922105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11312		11312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128399	31393	3309	156483
AMORTISSEMENTS Total Général	128399	42705	3309	167795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3082			3082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3082			3082
TOTAL GENERAL	3082			3082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2123		2123	
Autres immobilisations financières	12199		12199	
Clients douteux ou litigieux	3251	3251		
Autres créances clients	8755	8755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13585	13585		
T. V. A.	3047	3047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828	828		
Charges constatées d’avance	157	157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43946	29623	14323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5327	5327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177796	177796		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125183	125183		
Personnel et comptes rattachés	25875	25875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56069	56069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6745	6745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454	454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4787	4787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402236	402236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86740			
Personnel extérieur à l’entreprise	1782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66868			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164526			
Taxe professionnelle	1936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14185			
Montant de la TVA. collectée	116217			
Total TVA. déductible sur biens et services	140064			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11