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BILAN FERME LA TREBILLANE 2016 Siren 482164878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80493	46216	34277	
Autres immobilisations corporelles	122463	82183	40281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	
Prêts	27331		27331	
Autres immobilisations financières	12199		12199	
TOTAL (I)	654486	128399	526088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29602		29602	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11859	3082	8777	
Autres créances	19441		19441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110808		110808	
Charges constatées d’avance	157		157	
TOTAL (II)	171867	3082	168785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826354	131481	694873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	339600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71829			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75362			
Dettes fiscales et sociales	46022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1471968		1471968	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1471968		1471968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1471968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973436	
Variation de stock (marchandises)			-6116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135520	
Impôts, taxes et versements assimilés			10925	
Salaires et traitements			211167	
Charges sociales			48297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1413207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58762	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			728	
Autres intérêts et produits assimilés			998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1483411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415633			
BENEFICE OU PERTE	67778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6488			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		184173		18783
Total Immobilisations financières		124199	50000	
Total Général		608372	50000	18783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202956
Prêts et immobilisations financières			22669	
Total Immobilisations financières			22669	151530
Total Général			22669	654486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104769	23630		128399
AMORTISSEMENTS Total Général	104769	23630		128399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3082			3082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3082			3082
TOTAL GENERAL	3082			3082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27331			
Autres immobilisations financières	12199			
Clients douteux ou litigieux	3251			
Autres créances clients	8608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11147			
T. V. A.	2319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5975			
Charges constatées d’avance	157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70988	31457	39530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17969	17969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53860	53860		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75362	75362		
Personnel et comptes rattachés	14990	14990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30971	30971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16405	16405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2650	2650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212268	212268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63877			
Personnel extérieur à l’entreprise	12316			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5949			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135520			
Taxe professionnelle	1929			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10925			
Montant de la TVA. collectée	86624			
Total TVA. déductible sur biens et services	82812			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11