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BILAN EXCEL COURSES 2021 Siren 482113941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16782	16782		98
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111054	45718	65335	30637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15962		15962	15902
TOTAL (I)	143798	62501	81298	46637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6463		6463	12412
Clients et comptes rattachés	1221139	58766	1162373	787952
Autres créances	1613864		1613864	690451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444460		444460	947097
Charges constatées d’avance	29616		29616	19073
TOTAL (II)	3315542	58766	3256776	2456984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3459340	121267	3338074	2503621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30506		30506	
Report à nouveau	273680		490088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704163		283592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021549		817386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746		497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1043033		403662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869077		775032	
Dettes fiscales et sociales	402344		507045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316525		1686236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3338074		2503621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2316525		1686236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746		497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4469439	3641247
Chiffres d’affaires nets			4469439	3641247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	22000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56096	6359
Autres produits			5786	13
Total des produits d’exploitation (I)			4543321	3669619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2684346	2228900
Impôts, taxes et versements assimilés			33497	46924
Salaires et traitements			585614	667667
Charges sociales			199030	249161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21488	14844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26111	344
Total des charges d’exploitation (II) 			3550085	3211214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			993237	458405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	118
Autres intérêts et produits assimilés			11476	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11536	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7656	3662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7656	3662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3881	-3528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997117	454877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31531		91066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7234		3466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38765		94533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38766		-63875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254188		107410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4554858		3700410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3850694		3416819	
BENEFICE OU PERTE	704163		283592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53068		76003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16782		
Total Immobilisations corporelles		54965		56088
Total Immobilisations financières		15902		60
Total Général		87649		56148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15962
Total Général				143798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16684	98		16782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24328	21390		45718
AMORTISSEMENTS Total Général	41013	21488		62501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15962		15962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1221139	1221139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613864	1613864		
Charges constatées d’avance	29616	29616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880581	2864619	15962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746	746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1043033	1043033		
Fournisseurs et comptes rattachés	869077	869077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402344	402344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1325	1325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316525	2316525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel