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BILAN EXCEL COURSES 2018 Siren 482113941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21647	18909	2737	4508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22684	16587	6097	6496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4235		4235	3561
TOTAL (I)	48567	35496	13070	14565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5292		5292	2476
Clients et comptes rattachés	941758	73142	868616	780198
Autres créances	292445		292445	183761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602993		602993	472053
Charges constatées d’avance	17364		17364	1837
TOTAL (II)	1859854	73142	1786712	1440325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908421	108639	1799782	1454890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30505		30506	
Report à nouveau	153871		28899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488062		424972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685640		497577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5960		12060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5960		12060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177621		147588	
Emprunts et dettes financières divers (4)			143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412562		311552	
Dettes fiscales et sociales	512499		484569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5500		1400	
TOTAL (IV)	1108182		945253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1799782		1454890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108182		945253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177451		147588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4331217	6335	4337552	3591965
Chiffres d’affaires nets	4331217	6335	4337552	3591965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	3170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10766	
Autres produits			353	8576
Total des produits d’exploitation (I)			4350573	3603710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2288120	1748741
Impôts, taxes et versements assimilés			61541	32773
Salaires et traitements			906351	861263
Charges sociales			359659	324030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6551	10476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3667099	2977300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683473	626411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			404	
Autres intérêts et produits assimilés			164	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1750	1099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1181	-1093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682291	625318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6249		11267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6249		11267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13538		5719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1070		7548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14608		25327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8358		-14060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185870		186286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4357392		3614983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3869329		3190011	
BENEFICE OU PERTE	488062		424972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44583		28057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21247		400
Total Immobilisations corporelles		27200		5053
Total Immobilisations financières		3560		674
Total Général		52008		6127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9568	22684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4235
Total Général			9568	48567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16739	2169		18909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20703	4381	8498	16587
AMORTISSEMENTS Total Général	37443	6550	8498	35496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5960
Total Provisions pour risques et charges	12060		6100	5960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28800	44831	489	73142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28800	44831	489	73142
TOTAL GENERAL	40860	44831	6589	79102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44831	6589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4235		4235	
Clients douteux ou litigieux	73932	73932		
Autres créances clients	867825	867825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11800	11800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10796	10796		
T. V. A.	67599	67599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202249	202249		
Charges constatées d’avance	17364	17364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255804	1251568	4235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177451	177451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169	169		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412562	412562		
Personnel et comptes rattachés	178191	178191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136829	136829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193132	193132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4346	4346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108182	1108182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	114528			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1845785			
Location, charges locatives et de copropriété	29646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2288120			
Taxe professionnelle	34949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61541			
Montant de la TVA. collectée	868329			
Total TVA. déductible sur biens et services	455867			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27