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BILAN EXCEL COURSES 2016 Siren 482113941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18172	14752	3420	1356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52130	31380	20750	13129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3561		3561	3561
TOTAL (I)	73863	46132	27731	18045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2513		2513	
Clients et comptes rattachés	560861	28800	532061	439758
Autres créances	167365		167365	59135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366696		366696	277638
Charges constatées d’avance	3179		3179	7226
TOTAL (II)	1100614	28800	1071814	783757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174477	74932	1099545	801802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30506		30506	
Report à nouveau	32440		26586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246459		155855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322605		226146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103842		66779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224042		113017	
Dettes fiscales et sociales	439383		387655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960			
Autres dettes	2070			
Produits constatés d’avance (2)	3500		8204	
TOTAL (IV)	776939		575656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099545		801802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711035		575656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103842		124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2686307		2686307	2349556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29146	311
Autres produits			126	281
Total des produits d’exploitation (I)			2717679	2350848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040098	777710
Impôts, taxes et versements assimilés			35562	25500
Salaires et traitements			899595	885156
Charges sociales			363934	418327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10796	9295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5114	27701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	871
Total des charges d’exploitation (II) 			2355119	2144561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362561	206287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287	561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	-530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362654	205757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		1148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5		2898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11981		5277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11981		5708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11976		-2811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104219		47092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2718065		2353777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2471606		2197923	
BENEFICE OU PERTE	246459		155855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15547		2625
Total Immobilisations corporelles		39274		17856
Total Immobilisations financières		3561		
Total Général		58382		20481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	52130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3561
Total Général			5000	73863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14191	561		14752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26145	10235	5000	31380
AMORTISSEMENTS Total Général	40337	10796	5000	46132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3561			
Clients douteux ou litigieux	25643			
Autres créances clients	535217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120968			
Charges constatées d’avance	3179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734966	653870	81096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103842	37938	65904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224042	224042		
Personnel et comptes rattachés	123054	123054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100412	100412		
Impôts sur les bénéfices	57127	57127		
T.V.A.	154015	154015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4774	4774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960	3960		
Groupe et associés	143	143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2070	2070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776939	711035	65904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel