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BILAN COGIM - CONSTRUC GESTION IMMOB 2020 Siren 482115201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29167	7292	21875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88133	36370	51763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7465		7465	
TOTAL (I)	124765	43662	81103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5200		5200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404512	3736	400776	
Autres créances	159865		159865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1315738		1315738	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1885316	3736	1881580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2010080	47397	1962683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	59989			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	207626			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5999			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362781			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14647			
Dettes fiscales et sociales	128492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297685			
Produits constatés d’avance (2)	247634			
TOTAL (IV)	1349208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634588		634588	
Chiffres d’affaires nets	634588		634588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27341	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			661989	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266009	
Impôts, taxes et versements assimilés			18505	
Salaires et traitements			267317	
Charges sociales			142058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	
Total des charges d’exploitation (II) 			710820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9001			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708909			
BENEFICE OU PERTE	-22919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19595			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112854		23854
Total Immobilisations financières		7918		
Total Général		120772		23854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19409	117300
Prêts et immobilisations financières			453	
Total Immobilisations financières			453	7465
Total Général			19862	124765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38803	16413	11554	43662
AMORTISSEMENTS Total Général	38803	16413	11554	43662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15000		15000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3736			3736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3736			3736
TOTAL GENERAL	18736		15000	3736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7465		7465	
Clients douteux ou litigieux	4483	4483		
Autres créances clients	400029	400029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1909	1909		
Impôts sur les bénéfices	21012	21012		
T. V. A.	10578	10578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126366	126366		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	571842	564377	7465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235000		235000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14647	14647		
Personnel et comptes rattachés	9270	9270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37450	37450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70355	70355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11417	11417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425750	425750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297685	297685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247634	247634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1349208	1114208	235000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel