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BILAN BCR ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 482111143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62749	24444	38305	45319
Immobilisations financières	89578		89578	56246
Total Actif Immobilisé	152328	24444	127884	101565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-36
Créances – Clients et comptes rattachés	60800		60800	16256
Créances – Autres	10161		10161	26806
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255048		255048	324560
Caisse				
Charges constatées d’avance	896		896	6973
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326906		326906	374559
Total général Actif	479234			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			80545	80545
Report à nouveau			122879	122020
Résultat de l’exercice			-29367	859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182857	212224
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120060	120042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4859	9514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1408		
Autres dettes			147014	134345
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			271933	263901
Total général Passif			454789	476125
Dont immobilisations financières à moins d’un an			22914	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	566900		617683	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11953			
Autres produits	1803		634	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	580656		618317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162760		188405	
(dont taxe professionnelle)	3021			
Impôts, taxes et versements assimilés	7181		7933	
Rémunérations du personnel 	289993		260073	
Charges sociales	110952		103477	
Dotations aux amortissements	7972		8738	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36609		34168	
Total des charges d’exploitation	615468		602793	
Résultat d’exploitation	-34812		15523	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8032		797	
Charges financières	2084		2454	
Charges exceptionnelles	503		12652	
Impôts sur les bénéfices			356	
Bénéfice ou perte	-29367		859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	108326			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33332	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118038	
Total Immobilisations (Augmentations)			34290	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			108326	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel