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BILAN BCR ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 482111143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61791	16472	45319	42142
Immobilisations financières	56246		56246	22914
Total Actif Immobilisé	118038	16472	101565	65056
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-36		-36	3206
Créances – Clients et comptes rattachés	16256		16256	23818
Créances – Autres	26806		26806	20711
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324560		324560	316258
Caisse				
Charges constatées d’avance	6973		6973	9936
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	374559		374559	373929
Total général Actif	492597			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			80545	80545
Report à nouveau			122020	100432
Résultat de l’exercice			859	21588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212224	211365
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120042	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9514	9007
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1408		
Autres dettes			134345	218572
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263901	227621
Total général Passif			476125	438986
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	617683		716134	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	634		4391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618317		720525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	188405		186808	
(dont taxe professionnelle)	3157			
Impôts, taxes et versements assimilés	7933		7093	
Rémunérations du personnel 	260073		321326	
Charges sociales	103477		127678	
Dotations aux amortissements	8738		5821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34168		43198	
Total des charges d’exploitation	602793		691925	
Résultat d’exploitation	15523		28600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	797			
Charges financières	2454		1419	
Charges exceptionnelles	12652		1709	
Impôts sur les bénéfices	356		3885	
Bénéfice ou perte	859		21588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	128768			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40592			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			35000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8658	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			33332	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86313	
Total Immobilisations (Augmentations)			76990	
Total Immobilisations (Diminutions)			45265	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			25014	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-24598	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			128768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40592	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel