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BILAN BCR ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 482111143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38399	15436	22963	29070
Immobilisations financières	12452		12452	12254
Total Actif Immobilisé	50851	15436	35415	41324
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Créances – Clients et comptes rattachés	15034		15034	30482
Créances – Autres	10214		10214	18260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388197		388197	271434
Caisse				
Charges constatées d’avance	8387		8387	10630
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	421831		421831	331046
Total général Actif	472682			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			80545	80545
Report à nouveau			70956	90344
Résultat de l’exercice			30276	-19388
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189777	159501
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10717	21066
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1762		
Autres dettes			256753	191803
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			267470	212869
Total général Passif			457246	372369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14099	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	759432		590959	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	962		181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	760394		591141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163527		160523	
(dont taxe professionnelle)	3302			
Impôts, taxes et versements assimilés	8146		5782	
Rémunérations du personnel 	359888		274094	
Charges sociales	144880		103500	
Dotations aux amortissements	5388		7388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39202		43879	
Total des charges d’exploitation	721031		595994	
Résultat d’exploitation	39363		-4854	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8343		16981	
Charges financières	2336		1796	
Charges exceptionnelles	15093		29720	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30276		-19388	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	153458			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37151			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12878	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1022	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			198	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91881	
Total Immobilisations (Augmentations)			14099	
Total Immobilisations (Diminutions)			55128	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			153458	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37151	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel