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BILAN BCR ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 482111143				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	200	200		49
Immobilisations corporelles	79427	50357	29070	18365
Immobilisations financières	12254		12254	15443
Total Actif Immobilisé	91881	50557	41324	33858
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	8019
Créances – Clients et comptes rattachés	30482		30482	17481
Créances – Autres	18260		18260	12382
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271434		271434	322066
Caisse				
Charges constatées d’avance	10630		10630	6709
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331046		331046	366657
Total général Actif	422926			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			80545	42509
Report à nouveau			90344	90344
Résultat de l’exercice			-19388	38036
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159501	178889
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21066	14567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1762		
Autres dettes			191803	207059
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212869	221626
Total général Passif			372369	400515
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24854	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	590959		612866	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	181		1367	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591141		614233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	827		394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160523		186697	
(dont taxe professionnelle)	2167			
Impôts, taxes et versements assimilés	5782		8186	
Rémunérations du personnel 	274094		223745	
Charges sociales	103500		87459	
Dotations aux amortissements	7388		3256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43879		33821	
Total des charges d’exploitation	595994		543559	
Résultat d’exploitation	-4854		70674	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16981		3146	
Charges financières	1796		1742	
Charges exceptionnelles	29720		26486	
Impôts sur les bénéfices			7556	
Bénéfice ou perte	-19388		38036	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118427			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16420	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1623	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6811	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			77027	
Total Immobilisations (Augmentations)			24854	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118427	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel