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BILAN UNIGROUP 2016 Siren 482020161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	170000		170000	170000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49913	49059	853	1444
Immobilisations financières	3677		3677	3677
Total Actif Immobilisé	223589	49059	174530	175121
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20418		20418	15234
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	232441		232441	185891
Créances – Autres	8426		8426	17196
Valeurs mobilières de placement				1284
Disponibilités	2540		2540	1399
Caisse				
Charges constatées d’avance	1304		1304	1304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	265129		265129	222309
Total général Actif	488719	181918		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			230954	230954
Report à nouveau			-15334	-44607
Résultat de l’exercice			-4438	29272
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			244182	248620
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14610	11425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			105396	79606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15101		
Autres dettes			75472	57779
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195478	148810
Total général Passif			439660	397430
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128216		181918	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128223		181921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42802		38782	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	280		948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5184		14603	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48484		50043	
(dont taxe professionnelle)	-1017			
Impôts, taxes et versements assimilés	2519		1399	
Rémunérations du personnel 	32232		32788	
Charges sociales	8231		8085	
Dotations aux amortissements	591		3960	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	129956		150611	
Résultat d’exploitation	-1733		31310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1690		1538	
Charges exceptionnelles	1014		499	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4438		29272	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel