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BILAN TOPNIR SYSTEMS 2016 Siren 482061520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	335335	19589	315745	
Concessions, brevets et droits similaires	351966	240805	111160	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25338	25338		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93020	92615	404	
Autres immobilisations corporelles	81904	78856	3048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26140		26140	
TOTAL (I)	1063744	457204	606539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12019		12019	
Clients et comptes rattachés	1032481		1032481	
Autres créances	450394		450394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77088		77088	
Charges constatées d’avance	34825		34825	
TOTAL (II)	1606809		1606809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3760		3760	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2674313	457204	2217109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470120			
Report à nouveau	-10992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80740			
TOTAL (I)	620605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3760			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3760			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601533			
Dettes fiscales et sociales	149859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	189118			
TOTAL (IV)	1527567			
(V)	65175			
TOTAL GENERAL (I à V)	2217109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1038367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50687	107507	158194	
Production vendue biens				
Production vendue services	65000	1610106	1675106	
Chiffres d’affaires nets	115687	1717613	1833300	
				
Production stockée				
Production immobilisée			87725	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113072	
Autres produits			2243	
Total des produits d’exploitation (I)			2036341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579418	
Impôts, taxes et versements assimilés			27485	
Salaires et traitements			657146	
Charges sociales			271018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation (II) 			1992102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			413	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			508	
Différences positives de change			21295	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22216	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3760	
Intérêts et charges assimilées			14074	
Différences négatives de change			4416	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34443			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2058558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021820			
BENEFICE OU PERTE	36737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		247610		87725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460171		41794
Total Immobilisations corporelles		199233		1030
Total Immobilisations financières		26180		
Total Général		933194		130549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				335335
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26180
Total Général				1063744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3935	15654		19589
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224723	16082		240805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188650	8158		196809
AMORTISSEMENTS Total Général	417309	39895		457204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80740
Total Provisions réglementées	46296	34443		80740
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3760
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	508	3760	508	3760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46805	38204	508	84501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3760	508	
                                            - Exceptionnelles		34443		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1032481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2103			
Impôts sur les bénéfices	292252			
T. V. A.	58921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78613			
Charges constatées d’avance	34825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543840	1517700	26140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575734	86534	489200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601533	601533		
Personnel et comptes rattachés	52803	52803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89195	89195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3985	3985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3874	3874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11321	11321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189118	189118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527567	1038367	489200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96898			
Personnel extérieur à l’entreprise	40575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579418			
Taxe professionnelle	3755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27485			
Montant de la TVA. collectée	27400			
Total TVA. déductible sur biens et services	67210			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8