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BILAN SQUALE SECURITE 13 2018 Siren 482090248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1170	1170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164733	77235	87498	114083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1823		1823	1811
TOTAL (I)	167725	78404	89321	115894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355148		355148	456250
Autres créances	58138		58138	95212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52350		52350	
Disponibilités	475835		475835	263223
Charges constatées d’avance	6206		6206	5330
TOTAL (II)	947678		947678	820015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115403	78404	1036998	935909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555139		343303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148077		211836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418062		566139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38783		59224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17576		25576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4450		63053	
Dettes fiscales et sociales	175893		214669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82235		7248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318936		369770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036998		935909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280192		341361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1593280		1593280	1757665
Chiffres d’affaires nets	1593280		1593280	1757665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	1259
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			1596962	1758925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669327	750008
Impôts, taxes et versements assimilés			24728	24496
Salaires et traitements			508011	528414
Charges sociales			153765	148931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27646	14041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			644	
Total des charges d’exploitation (II) 			1684120	1465890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87158	293035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1003	1625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1003	1625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1003	-1625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88162	291410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8708		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8708		614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8708		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51207		79310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596962		1759275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1745039		1547439	
BENEFICE OU PERTE	-148077		211836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3500		1259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1170		
Total Immobilisations corporelles		163672		1061
Total Immobilisations financières		1811		12
Total Général		166652		1073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1823
Total Général				167725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170			1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49589	27646		77235
AMORTISSEMENTS Total Général	50758	27646		78404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				300000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		300000		300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		300000		300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1823	1823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355148	355148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46529	46529		
T. V. A.	10980	10980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	506	506		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123	123		
Charges constatées d’avance	6206	6206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421315	421315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38745		38745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4450	4450		
Personnel et comptes rattachés	60430	60430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44516	44516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70947	70947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17576	17576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82235	82235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318936	280192	38745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578922		685952	
Location, charges locatives et de copropriété	8747		7239	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30461		16471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51197		40346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669327		750008	
Taxe professionnelle	1855		3446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22873		21050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24728		24496	
Montant de la TVA. collectée	323242		366027	
Total TVA. déductible sur biens et services	130041		148268	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28