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BILAN SQUALE SECURITE 13 2016 Siren 482090248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1170	1170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79147	35548	43600	554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1811		1811	1809
TOTAL (I)	82128	36717	45411	2363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422122		422122	209719
Autres créances	194006		194006	133751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124946		124946	49404
Charges constatées d’avance	959		959	413
TOTAL (II)	742033		742033	393286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824161	36717	787444	395649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187118		66656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156186		120462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354303		198118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4550		4535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140390		18110	
Dettes fiscales et sociales	223826		174523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40424		363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433140		197531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787444		395649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433140		197531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1901036		1901036	1293239
Chiffres d’affaires nets	1901036		1901036	1293239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				69029
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1901050	1362268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027326	500442
Impôts, taxes et versements assimilés			21781	16786
Salaires et traitements			491862	473577
Charges sociales			134925	125057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6819	5597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	69029
Total des charges d’exploitation (II) 			1682718	1190489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218332	171779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4818	3850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4818	3850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4818	-3850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213514	167929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155		1562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155		1762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520		45270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520		46418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1365		-44656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55963		2811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901205		1364030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1745019		1243568	
BENEFICE OU PERTE	156186		120462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1170		
Total Immobilisations corporelles		31095		53365
Total Immobilisations financières		1809		2
Total Général		34074		53367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5312	79147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1811
Total Général			5312	82128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170			1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30541	6819	1812	35548
AMORTISSEMENTS Total Général	31711	6819	1812	36717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1811	1811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163967			
Charges constatées d’avance	959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618898	618898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23919	23919		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140390	140390		
Personnel et comptes rattachés	72485	72485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49041	49041		
Impôts sur les bénéfices	29381	29381		
T.V.A.	72819	72819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4550	4550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40424	40424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433140	433140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	965115		455607	
Location, charges locatives et de copropriété	9227		5837	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15957		15309	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37026		23689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1027326		500442	
Taxe professionnelle	979		980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20802		15806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21781		16786	
Montant de la TVA. collectée	384515		258648	
Total TVA. déductible sur biens et services	205703		100299	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel