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BILAN SELARL GRANDE PHARMACIE DE LA FONTONNE 2018 Siren 482019791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	1740		
Fonds commercial	3662768		3662768	3662768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346083	340097	5987	4301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8554	8471	83	853
Autres immobilisations corporelles	66975	45667	21308	14912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98998		98998	98998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36383		36383	36383
TOTAL (I)	4221502	395975	3825527	3818215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581990		581990	616003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234591		234591	244460
Autres créances	267162		267162	246111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37406		37406	49762
Charges constatées d’avance	18422		18422	13897
TOTAL (II)	1139571		1139571	1170233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5361073	395975	4965098	4988448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719020		1569206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169896		149815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2273917		2104020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1592262		1700606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508681		518149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499715		559420	
Dettes fiscales et sociales	90338		106253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2691182		2884428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4965098		4988448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230357		3100844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3521810		3521810	3411671
Production vendue biens				
Production vendue services	126202		126202	114944
Chiffres d’affaires nets	3648012		3648012	3526615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14932	930
Autres produits			53	20
Total des produits d’exploitation (I)			3662997	3527565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2649048	2519404
Variation de stock (marchandises)			34013	40515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2621	2589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173942	192242
Impôts, taxes et versements assimilés			19535	18491
Salaires et traitements			381519	382586
Charges sociales			108750	110668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4359	6599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	553
Total des charges d’exploitation (II) 			3374083	3273648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288914	253917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48906	48230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48906	48230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48906	-48176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240007	205741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4168		3311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4891		3311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4891		1792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65220		57718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3662997		3532722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3493100		3382907	
BENEFICE OU PERTE	169896		149815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3664508		
Total Immobilisations corporelles		413220		12393
Total Immobilisations financières				
Total Général		4077728		12393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3664508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	421613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4000	4086121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1740			1740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393154	4359	3277	394235
AMORTISSEMENTS Total Général	394894	4359	3277	395975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36383	36383		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234591	234591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4902	4902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10613	10613		
Impôts sur les bénéfices	8220	8220		
T. V. A.	54647	54647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10641	10641		
Groupe et associés	157000	157000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21140	21140		
Charges constatées d’avance	18422	18422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556559	556559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131437	131437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1460825		1450126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499715	499715		
Personnel et comptes rattachés	35314	35314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30684	30684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18333	18333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6007	6007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	508681	508681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2691182	1230357	1450126	10699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel