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BILAN SAS LA BERGERIE 2019 Siren 482043577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	525000	402500	122500	175000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3700		3700	3700
Constructions	33300	23117	10183	12838
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5508	5291	216	499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4445838		4445838	4445838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5013346	430908	4582437	4637875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14688		14688	11232
Autres créances	1781180		1781180	1722672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2429672	53000	2376672	3535516
Disponibilités	1201000		1201000	44077
Charges constatées d’avance	19		19	52
TOTAL (II)	5426559	53000	5373559	5313549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10439905	483909	9955996	9951424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3260000		3260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326000		326000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5068142		5756729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1532		517613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8655674		9860342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68010		67114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4776		5664	
Dettes fiscales et sociales	382956		18064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	844340			
Produits constatés d’avance (2)	240		240	
TOTAL (IV)	1300322		91082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9955996		9951424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2880		2880	2880
Chiffres d’affaires nets	2880		2880	2880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2880	2880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19638	22207
Impôts, taxes et versements assimilés			2871	1729
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55438	55438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			78016	79374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75136	-76494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	648500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29011	27875
Reprises sur provisions et transferts de charges			91570	24766
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92216	66048
Total des produits financiers (V)			282798	767189
Dotations financières sur amortissements et provisions			53000	91570
Intérêts et charges assimilées			896	644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			113119	2014
Total des charges financières (VI)			167016	94228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115782	672961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40646	596467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39114		78854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285678		770069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284146		252456	
BENEFICE OU PERTE	1532		517613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525000		
Total Immobilisations corporelles		42508		
Total Immobilisations financières		4445838		
Total Général		5013346		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4445838
Total Général				5013346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350000	52500		402500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25470	2938		28408
AMORTISSEMENTS Total Général	375470	55438		430908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	91570	53000	91570	53000
Total Provisions pour dépréciation	91570	53000	91570	53000
TOTAL GENERAL	91570	53000	91570	53000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53000	91570	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14688	14688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	552560	552560		
T. V. A.	129	129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1228491	1228491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19	19		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795887	1795887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4776	4776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	381560	381560		
T.V.A.	1153	1153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243	243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68010	68010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844340	844340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240	240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300322	1300322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel