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BILAN SAD DISTRIBUTION 2016 Siren 482023793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	640000		640000	640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34888	32795	2094	4001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	674918	32795	642124	644031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	664077		664077	718078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260116	32190	227926	211171
Autres créances	24323		24323	24980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204216		204216	71988
Charges constatées d’avance	1001		1001	656
TOTAL (II)	1153732	32190	1121542	1026873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828651	64985	1763666	1670905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47391		45055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460433		456046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53338		46723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381162		1367824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28667		76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8139		7210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243945		212508	
Dettes fiscales et sociales	97729		81258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4025		2029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382504		303081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1763666		1670905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382504		303081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2010881		2010881	1912622
Production vendue biens				
Production vendue services	22348		22348	21284
Chiffres d’affaires nets	2033230		2033230	1933906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32	48
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2033262	1933954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168934	1179463
Variation de stock (marchandises)			54001	-73646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4727	4508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227384	246534
Impôts, taxes et versements assimilés			34570	38937
Salaires et traitements			304969	296849
Charges sociales			169688	167596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3190	4242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1967463	1867650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65799	66304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2368	4996
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2368	5012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2368	-5012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68167	61292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1537		1833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1537		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1388		1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16218		15607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034799		1935788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981461		1889065	
BENEFICE OU PERTE	53338		46723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96956		99930	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640000		
Total Immobilisations corporelles		33607		1282
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		673637		1282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				674918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29605	3190		32795
AMORTISSEMENTS Total Général	29605	3190		32795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32222		32	32190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32222		32	32190
TOTAL GENERAL	32222		32	32190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	38503			
Autres créances clients	221613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4651			
T. V. A.	11044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8628			
Charges constatées d’avance	1001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285469	285469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28667	28667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243945	243945		
Personnel et comptes rattachés	16561	16561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40182	40182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34908	34908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6078	6078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8139	8139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4025	4025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382504	382504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7050		4659	
Location, charges locatives et de copropriété	40372		41089	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25121		24371	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154841		176414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227384		246534	
Taxe professionnelle	4269		3067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30301		35870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34570		38937	
Montant de la TVA. collectée	405956		385860	
Total TVA. déductible sur biens et services	262406		273059	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5