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BILAN S.A.S. HOTEL OF MARSEILLE 2021 Siren 482068335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25146	7146	18000	18000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	612603	559286	53317	22706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335148	297762	37386	4967
Autres immobilisations corporelles	132364	40018	92346	95576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2138		2138	2138
TOTAL (I)	1107399	904211	203188	143388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20597		20597	13562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16101		16101	15157
Avances et acomptes versés sur commandes				1681
Clients et comptes rattachés	51127		51127	23839
Autres créances	2164412		2164412	2040451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35269		35269	17319
Charges constatées d’avance	2905		2905	3113
TOTAL (II)	2290412		2290412	2115122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3397811	904211	2493600	2258509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86615		86615	
Report à nouveau	-713307		-79787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316624		-633519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-255068		-571692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050000		1051579	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222280		499448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725093		662806	
Dettes fiscales et sociales	749815		613368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748668		2830201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493600		2258509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2672787		2672787	1857998
Chiffres d’affaires nets	2672787		2672787	1857998
				
Production stockée				
Production immobilisée				7265
Subventions d’exploitation			545179	68081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91	51
Total des produits d’exploitation (I)			3218057	1933395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182655	156476
Variation de stock (marchandises)			-15424	13952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55841	37281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7035	2507
Autres achats et charges externes			1752670	1665094
Impôts, taxes et versements assimilés			224959	96415
Salaires et traitements			569860	520310
Charges sociales			167467	138356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24503	31127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	7362
Total des charges d’exploitation (II) 			2956177	2668879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261879	-735485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259254	-735485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90118		115286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90118		115286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32626		12517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123		803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32749		13320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57369		101965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3308175		2048680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2991552		2682199	
BENEFICE OU PERTE	316624		-633519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25146		
Total Immobilisations corporelles		1001861		84427
Total Immobilisations financières		2138		
Total Général		1029145		84427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6173	1080115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2138
Total Général			6173	1107399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7146			7146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878612	24503	6050	897065
AMORTISSEMENTS Total Général	885758	24503	6050	904211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2138	2138		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51127	51127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	281645	281645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93887	93887		
Groupe et associés	1250000	1250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537394	537394		
Charges constatées d’avance	2905	2905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220583	2220583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050000		1050000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725093	725093		
Personnel et comptes rattachés	113581	113581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425359	425359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159	159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210717	210717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1480	1480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2526388	1476388	1050000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel