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BILAN S.A.S. HOTEL OF MARSEILLE 2018 Siren 482068335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25146	7146	18000	18000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539967	498939	41028	66181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297579	283539	14040	2846
Autres immobilisations corporelles	119464	27614	91851	94147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2138		2138	2138
TOTAL (I)	984295	817237	167057	183312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19644		19644	17963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30906		30906	29507
Avances et acomptes versés sur commandes				1592
Clients et comptes rattachés	103404		103404	115010
Autres créances	1220028		1220028	1020813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89840		89840	20598
Charges constatées d’avance	3736		3736	7129
TOTAL (II)	1467558		1467558	1212612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451852	817237	1634615	1395924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86615		86160	
Report à nouveau	118824		51472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183822		117807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444261		310438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20400		20400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20400		20400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			86733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289554		203994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533753		498349	
Dettes fiscales et sociales	283977		272425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59671		584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1169955		1065086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634615		1395924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220	-37	183	441
Production vendue biens				
Production vendue services	4810375	-473050	4337325	4678362
Chiffres d’affaires nets	4810595	-473087	4337509	4678803
				
Production stockée				
Production immobilisée			27670	26139
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63	22
Total des produits d’exploitation (I)			4365242	4704965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464970	461677
Variation de stock (marchandises)			-1399	3162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120627	114881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1681	-5003
Autres achats et charges externes			2487028	2545045
Impôts, taxes et versements assimilés			189725	196695
Salaires et traitements			1106965	1082560
Charges sociales			304744	298003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30260	28031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8532	3258
Total des charges d’exploitation (II) 			4709770	4728309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344528	-23344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580808		172313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580808		172313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7153		10504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7153		10504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573655		161809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45305		20658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4946051		4877278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4762228		4759471	
BENEFICE OU PERTE	183822		117807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25146		
Total Immobilisations corporelles		955446	14005	1564
Total Immobilisations financières		2138		
Total Général		982730	14005	1564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12441	1564	957011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2138
Total Général		12441	1564	984295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7146			7146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792272	30260	12441	810091
AMORTISSEMENTS Total Général	799418	30260	12441	817237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20400			20400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20400			20400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2138	2138		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103404	103404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8950	8950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81098	81098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35358	35358		
Groupe et associés	708216	708216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386406	386406		
Charges constatées d’avance	3736	3736		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	533753	533753		
Personnel et comptes rattachés	93021	93021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122962	122962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67994	67994	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59671	59671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880400	880400	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel