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BILAN S.A.S. HOTEL OF MARSEILLE 2016 Siren 482068335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25145	7145	18000	18000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539967	448611	91355	77211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294285	294242	42	1107
Autres immobilisations corporelles	113133	23036	90097	90396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2138		2138	2138
TOTAL (I)	974669	773036	201633	188853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12779		12779	18239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32668		32668	38436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164938		164938	89343
Autres créances	826289		826289	630862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241031		241031	183985
Charges constatées d’avance	9609		9609	10460
TOTAL (II)	1287316		1287316	971327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2261986	773036	1488950	1160180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85304		84450	
Report à nouveau	-124475		-98041	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226802		-25579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242631		15829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20400		42400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20400		42400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252939		270985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632245		571210	
Dettes fiscales et sociales	316975		255573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20758		1181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225918		1101951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488950		1160180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972979		1101951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1137		1137	1826
Production vendue biens				
Production vendue services	4641442		4641442	4658363
Chiffres d’affaires nets	4642580		4642580	4660189
				
Production stockée				
Production immobilisée			26762	25093
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)			4669343	4685298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479155	479444
Variation de stock (marchandises)			5767	1327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104601	109016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5459	-2958
Autres achats et charges externes			2496115	2687152
Impôts, taxes et versements assimilés			192293	187311
Salaires et traitements			1015254	969391
Charges sociales			277285	247784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48165	65212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4735	3709
Total des charges d’exploitation (II) 			4628834	4747392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40508	-62094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40508	-62094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249236		57668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	271236		57668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3613		2354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3901		22754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267334		34914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81041		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4940579		4742966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4713777		4768546	
BENEFICE OU PERTE	226802		-25579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25145		
Total Immobilisations corporelles		1005791		61234
Total Immobilisations financières		2138		
Total Général		1033075		61234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	25146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119638	947386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2138
Total Général			119637	974670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7145		-1	7146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837076	48165	119348	765891
AMORTISSEMENTS Total Général	844222	48165	119348	773037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42400		22000	20400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42400		22000	20400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2138			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63727			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32165			
Groupe et associés	730000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397			
Charges constatées d’avance	9609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002975	1000837	2138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	632246	632246		
Personnel et comptes rattachés	73651	73651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160462	160462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16066	16066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66797	66797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20464	20464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	972979	972979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel