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BILAN RELAIS D'HEROUVILLE 2019 Siren 482023157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125702	108726	16976	10586
Autres immobilisations corporelles	23944	21971	1973	3033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	369646	130697	238949	233919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13036		13036	13320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34838	56	34782	24258
Autres créances	6355		6355	28982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9355		9355	6974
Charges constatées d’avance	2976		2976	217
TOTAL (II)	66559	56	66503	73751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436205	130753	305452	307670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194150		193055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11715		1095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212465		200750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19170		21602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50978		56182	
Dettes fiscales et sociales	22020		28514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	818		622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92987		106920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305452		307670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299917		299917	285738
Production vendue biens	1028		1028	1073
Production vendue services	219902		219902	229057
Chiffres d’affaires nets	520847		520847	515867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888	5322
Autres produits			120	102
Total des produits d’exploitation (I)			521855	521291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210534	201616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284	911
Autres achats et charges externes			147423	149309
Impôts, taxes et versements assimilés			4974	4704
Salaires et traitements			99734	105569
Charges sociales			42468	46364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5822	5607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	3674
Total des charges d’exploitation (II) 			511435	519818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10420	1473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1575	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1575	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1575	-378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8844	1095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526855		521291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515140		520197	
BENEFICE OU PERTE	11715		1095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		138494		11151
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		358794		11151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	
Total Général			300	369645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124876	5822		130697
AMORTISSEMENTS Total Général	124876	5822		130697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		56		56
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		56		56
TOTAL GENERAL		56		56
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9054	9054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10116	4956	5160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50978	50978		
Personnel et comptes rattachés	3972	3972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6328	6328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11142	11142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	578	578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818	818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92987	87827	5160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel